L’EUR/USD ha iniziato la settimana su una nota debole e al momento in cui scrivo sta tornando verso l’area 1,1600, estendendo l’inversione di venerdì rispetto ai massimi di sessione superiori a 1,1650. Lunedì i mercati rimangono moderatamente avversi al rischio, in attesa di un arretrato di dati economici statunitensi in ritardo per sostenere il sostegno al dollaro statunitense, un rifugio sicuro.
Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha ritirato i dazi su oltre 200 prodotti, tra cui caffè, banane e succo d’arancia. Ha riconosciuto l’impatto dei maggiori costi di importazione sull’inflazione e ha seguito una serie di vittorie democratiche nelle elezioni locali. Tuttavia, la reazione del mercato alla notizia è stata marginale.
Nel corso della giornata, la Commissione Europea pubblicherà le previsioni di crescita economica della zona euro, che potrebbero fornire alcune indicazioni fondamentali per l’euro, in vista dell’indice manifatturiero statunitense dell’Empire State di New York e dei discorsi di diversi funzionari della Federal Reserve (Fed), tra cui il vicepresidente Philip Jefferson, il presidente della Fed di New York John Williams, il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari e il governatore Christopher Waller.
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate oggi. L’euro è stato più forte rispetto al dollaro australiano.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,12% | 0,16% | 0,08% | -0,00% | 0,17% | 0,07% | 0,06% | |
| euro | -0,12% | 0,03% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | -0,04% | -0,06% | |
| Sterlina inglese | -0,16% | -0,03% | -0,08% | -0,16% | 0,01% | -0,10% | -0,10% | |
| Yen giapponese | -0,08% | 0,04% | 0,08% | -0,08% | 0,09% | -0,01% | -0,02% | |
| CAD | 0,00% | 0,12% | 0,16% | 0,08% | 0,18% | 0,06% | 0,06% | |
| AUD | -0,17% | -0,05% | -0,01% | -0,09% | -0,18% | -0,10% | -0,12% | |
| NZD | -0,07% | 0,04% | 0,10% | 0,01% | -0,06% | 0,10% | -0,01% | |
| CHF | -0,06% | 0,06% | 0,10% | 0,02% | -0,06% | 0,12% | 0,00% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).
Riepilogo giornaliero dei Market Movers: la moderata avversione al rischio sta sostenendo il dollaro USA
- L’euro si è deprezzato per il secondo giorno consecutivo poiché gli investitori rimangono cauti nell’assumersi rischi e attendono la pubblicazione dei dati economici statunitensi per valutare meglio lo slancio dell’economia e il calendario di allentamento monetario della Fed.
- La scorsa settimana i funzionari della Fed hanno sottolineato i rischi al rialzo per l’inflazione e hanno minimizzato le preoccupazioni su un forte deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Ciò ha portato i trader a ridurre le aspettative di un taglio dei tassi a dicembre al 43% adesso, dal 60% della scorsa settimana e da oltre il 90% di un mese fa, secondo i dati dello strumento FedWatch del CME Group.
- In Asia, i commenti del primo ministro giapponese Sanae Takaichi che avverte che un attacco cinese a Taiwan scatenerebbe una risposta militare hanno aperto una nuova tensione nella regione e alimentato la propensione al rischio mentre la Cina ha esortato i suoi cittadini a evitare i viaggi in Giappone.
- Si prevede che l’indice manifatturiero dell’Empire State di New York, pubblicato più avanti nella sessione americana, mostri che le condizioni commerciali nel settore sono leggermente peggiorate lo scorso mese, con l’indice sceso a 6,1 a novembre da 10,7 del mese precedente.
Analisi tecnica: EL’UR/USD non è riuscito a uscire dal canale ribassista
La coppia EUR/USD non è riuscita a confermarsi al di sopra del limite superiore del canale discendente rispetto ai massimi di inizio ottobre della scorsa settimana e si sta trascinando al ribasso. Finora, gli orsi rimangono limitati al di sopra del livello di 1,1600, ma gli indicatori tecnici suggeriscono un indebolimento dello slancio.
Il Relative Strength Index (RSI) a 4 ore sta testando il livello chiave 50, e il Moving Average Convergence Divergence (MACD) ha oltrepassato la linea del segnale nello stesso periodo, suggerendo la possibilità di una correzione più profonda.
I minimi di sessione si trovano nell’area 1,1595-1,1600, chiudendo il percorso verso i minimi del 7, 10 e 11 novembre nell’area 1,1535-1,1545, prima dei minimi del 5 novembre vicino a 1,1470. Al rialzo, la resistenza della linea di tendenza è intorno a 1,1640 e i massimi del 28 e 29 ottobre sono intorno a 1,1670. I rialzisti avrebbero bisogno di superare questi livelli per confermare un’inversione e puntare al massimo del 17 ottobre vicino a 1,1730.
Domande frequenti sull’euro
L’euro è la valuta dei 20 paesi dell’Unione Europea che appartengono alla zona euro. È la seconda valuta più scambiata al mondo dopo il dollaro americano. Nel 2022, rappresentava il 31% di tutte le transazioni in valuta estera, con un fatturato medio giornaliero di oltre 2,2 trilioni di dollari al giorno. EUR/USD è la coppia valutaria più scambiata al mondo, rappresentando circa il 30% di tutte le transazioni, seguita da EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) ed EUR/AUD (2%).
La Banca Centrale Europea (BCE) con sede a Francoforte, in Germania, è la banca di riserva dell’Eurozona. La BCE fissa i tassi di interesse e gestisce la politica monetaria. Il compito principale della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi, il che significa controllare l’inflazione o stimolare la crescita. Il loro strumento principale è aumentare o abbassare i tassi di interesse. Tassi di interesse relativamente elevati – o l’aspettativa di tassi di interesse più elevati – di solito avvantaggiano l’euro e viceversa. Il Consiglio direttivo della BCE prende le decisioni di politica monetaria in otto riunioni all’anno. Le decisioni vengono prese dai capi delle banche nazionali della zona euro e da sei membri permanenti, tra cui la presidente della BCE Christine Lagarde.
I dati sull’inflazione dell’Eurozona, misurati dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), sono un’importante misura econometrica per l’euro. Se l’inflazione aumenta più del previsto, soprattutto se è al di sopra dell’obiettivo del 2%, la BCE è costretta ad aumentare i tassi di interesse per riportarla sotto controllo. Tassi di interesse relativamente elevati rispetto ai suoi omologhi tendono a favorire l’euro poiché rendono la regione più attraente come luogo per gli investitori globali che desiderano investire i propri soldi.
I dati pubblicati misurano lo stato di salute dell’economia e possono avere un impatto sull’euro. Indicatori come il PIL, i PMI manifatturieri e dei servizi, le indagini sull’occupazione e sulla fiducia dei consumatori possono tutti influenzare la direzione della moneta unica. Un’economia forte è positiva per l’euro. Ciò non solo attirerà più investimenti esteri, ma potrebbe anche incoraggiare la BCE ad aumentare i tassi di interesse, il che rafforzerà direttamente l’euro. Altrimenti, è probabile che l’euro crolli se i dati economici sono deboli. Di particolare importanza sono i dati economici delle quattro maggiori economie dell’Eurozona (Germania, Francia, Italia e Spagna), che rappresentano il 75% dell’economia dell’Eurozona.
Un altro importante rilascio di dati per l’euro è la bilancia commerciale. Questo indicatore misura la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che spende per le importazioni in un dato periodo. Quando un paese produce beni di esportazione desiderabili, la sua valuta aumenterà di valore esclusivamente grazie alla domanda aggiuntiva da parte di acquirenti stranieri che desiderano acquistare tali beni. Pertanto, un saldo commerciale netto positivo rafforza una valuta e viceversa, si applica un saldo negativo.
