Lunedì la coppia EUR/USD annaspa, registrando lievi guadagni superiori allo 0,10% mentre il dollaro statunitense (USD) si consolida nonostante i commenti accomodanti dei funzionari della Federal Reserve (Fed). Nonostante le aspettative di un taglio dei tassi in crescita, la coppia viene scambiata a 1,1525 dopo aver toccato un massimo intraday di 1,1550.
L’euro registra lievi guadagni poiché i mercati scontano una maggiore probabilità di un taglio dei tassi a dicembre
La scorsa settimana, i dati economici statunitensi hanno mostrato che il mercato del lavoro non è così negativo come previsto: i dipendenti del settore non agricolo sono aumentati di 119.000 unità a settembre, rispetto alle aspettative di 50.000. Anche se la settimana si è conclusa con dati contrastanti provenienti dalla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan e dai dati PMI Global Flash di S&P, l’economia rimane solida.
Il Federal Open Market Committee (FOMC) è diviso, ma i commenti dei funzionari della Fed aumentano la probabilità che la Federal Reserve possa tagliare i costi di finanziamento nella riunione del 9-10 dicembre.
Recentemente, il governatore della Fed Christopher Waller ha rivelato che la debolezza del mercato del lavoro giustifica un ulteriore allentamento a dicembre, ma non è sicuro per gennaio. Venerdì scorso, anche John Williams della Fed di New York ha aperto la porta ad un taglio dei tassi.
Questa settimana, i commercianti si aspettano il rilascio dei dati economici, in particolare dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI) e delle vendite al dettaglio, seguiti dalle prime richieste di sussidio di disoccupazione mercoledì, rinviate in concomitanza con le festività del Ringraziamento.
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale odierna dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate. L’euro è stato il più forte contro lo yen giapponese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,04% | -0,04% | 0,28% | 0,11% | -0,14% | 0,01% | 0,05% | |
| euro | 0,04% | 0,00% | 0,33% | 0,15% | -0,10% | 0,06% | 0,09% | |
| Sterlina inglese | 0,04% | -0,01% | 0,33% | 0,14% | -0,11% | 0,04% | 0,08% | |
| Yen giapponese | -0,28% | -0,33% | -0,33% | -0,16% | -0,41% | -0,23% | -0,21% | |
| CAD | -0,11% | -0,15% | -0,14% | 0,16% | -0,25% | -0,09% | -0,06% | |
| AUD | 0,14% | 0,10% | 0,11% | 0,41% | 0,25% | 0,15% | 0,16% | |
| NZD | -0,01% | -0,06% | -0,04% | 0,23% | 0,09% | -0,15% | 0,04% | |
| CHF | -0,05% | -0,09% | -0,08% | 0,21% | 0,06% | -0,16% | -0,04% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).
Market Movers giornalieri: l’Euro si consolida in attesa di ulteriori dati dagli Stati Uniti
- L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura la performance del dollaro USA rispetto a un paniere di altre sei valute, è rimasto invariato a 100,16. Tuttavia, la mancanza di movimento al rialzo dell’euro potrebbe essere influenzata anche dalla settimana di vacanza più breve negli Stati Uniti. Tuttavia, i dati economici provenienti dall’Eurozona venerdì potrebbero scuotere il rapporto EUR/USD prima della settimana.
- Il governatore della Federal Reserve Christopher Waller rimane accomodante e favorisce un taglio dei tassi a dicembre. In un’intervista con Fox Business, Waller ha osservato che “la maggior parte dei dati individuali e del settore privato che abbiamo ottenuto dicono che nulla è realmente cambiato. Il mercato del lavoro è debole e continua a indebolirsi”.
- Secondo lo strumento FedWatch del CME, gli operatori di mercato vedono una probabilità dell’80% di un taglio dei tassi a dicembre. Si tratta di un dato in netto aumento rispetto al 31% circa della scorsa settimana, in vista dell’atteggiamento accomodante di John Williams, la Fed di New York.
- Durante la sessione europea, il clima economico IFO tedesco è sceso da 88,4 a 88,1 a novembre, al di sotto del consenso. All’ordine del giorno c’era anche il membro della Banca Centrale Europea (BCE) e presidente della Bundesbank Joachim Nagel, il quale ha affermato che l’inflazione alimentare “resta persistente” e che la BCE rimane vigile anche di fronte ai forti aumenti dei prezzi nel settore dei servizi. Ha aggiunto che la posizione attuale è adeguata.
Prospettive tecniche: la tendenza al ribasso della coppia EUR/USD rimane nonostante il continuo aumento
Lunedì la coppia EUR/USD ha limitato il suo calo, mantenendosi stabile a 1,1520 dopo aver toccato un minimo intraday a 1,1500. Tuttavia, la tendenza al ribasso rimane intatta, come confermato dal Relative Strength Index (RSI) che rimane al di sotto del livello neutrale di 50.
Se la coppia EUR/USD supera 1,1550, la resistenza successiva sarebbe la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni a 1,1560. Una volta superato, lo stop successivo sarebbe a 1,1600, seguito dalla confluenza delle SMA a 50 e 100 giorni a 1,1637/1,1648. Una rottura al di sopra di questa zona esporrebbe il livello di 1,1700.
Al contrario, una rottura sotto 1,1500 aprirebbe la strada per sfidare il minimo del 5 novembre a 1,1468 e la SMA a 200 giorni (media mobile semplice) vicino a 1,1409.
Domande frequenti sull’euro
L’euro è la valuta dei 20 paesi dell’Unione Europea che appartengono alla zona euro. È la seconda valuta più scambiata al mondo dopo il dollaro americano. Nel 2022, rappresentava il 31% di tutte le transazioni in valuta estera, con un fatturato medio giornaliero di oltre 2,2 trilioni di dollari al giorno. EUR/USD è la coppia valutaria più scambiata al mondo, rappresentando circa il 30% di tutte le transazioni, seguita da EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) ed EUR/AUD (2%).
La Banca Centrale Europea (BCE) con sede a Francoforte, in Germania, è la banca di riserva dell’Eurozona. La BCE fissa i tassi di interesse e gestisce la politica monetaria. Il compito principale della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi, il che significa controllare l’inflazione o stimolare la crescita. Il loro strumento principale è aumentare o abbassare i tassi di interesse. Tassi di interesse relativamente elevati – o l’aspettativa di tassi di interesse più elevati – di solito avvantaggiano l’euro e viceversa. Il Consiglio direttivo della BCE prende le decisioni di politica monetaria in otto riunioni all’anno. Le decisioni vengono prese dai capi delle banche nazionali della zona euro e da sei membri permanenti, tra cui la presidente della BCE Christine Lagarde.
I dati sull’inflazione dell’Eurozona, misurati dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), sono un’importante misura econometrica per l’euro. Se l’inflazione aumenta più del previsto, soprattutto se è al di sopra dell’obiettivo del 2%, la BCE è costretta ad aumentare i tassi di interesse per riportarla sotto controllo. Tassi di interesse relativamente elevati rispetto ai suoi omologhi tendono a favorire l’euro poiché rendono la regione più attraente come luogo per gli investitori globali che desiderano investire i propri soldi.
I dati pubblicati misurano lo stato di salute dell’economia e possono avere un impatto sull’euro. Indicatori come il PIL, i PMI manifatturieri e dei servizi, le indagini sull’occupazione e sulla fiducia dei consumatori possono tutti influenzare la direzione della moneta unica. Un’economia forte è positiva per l’euro. Ciò non solo attirerà più investimenti esteri, ma potrebbe anche incoraggiare la BCE ad aumentare i tassi di interesse, il che rafforzerà direttamente l’euro. Altrimenti, è probabile che l’euro crolli se i dati economici sono deboli. Di particolare importanza sono i dati economici delle quattro maggiori economie dell’Eurozona (Germania, Francia, Italia e Spagna), che rappresentano il 75% dell’economia dell’Eurozona.
Un altro importante rilascio di dati per l’euro è la bilancia commerciale. Questo indicatore misura la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che spende per le importazioni in un dato periodo. Quando un paese produce beni di esportazione desiderabili, la sua valuta aumenterà di valore esclusivamente grazie alla domanda aggiuntiva da parte di acquirenti stranieri che desiderano acquistare tali beni. Pertanto, un saldo commerciale netto positivo rafforza una valuta e viceversa, si applica un saldo negativo.
