Venerdì il dollaro australiano (AUD) è in rialzo rispetto al dollaro statunitense (USD), estendendo i guadagni per il secondo giorno consecutivo. La coppia AUD/USD sta ricevendo supporto poiché il dollaro statunitense (USD) potrebbe perdere terreno a causa delle crescenti aspettative di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) statunitense a seguito dell’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo statunitense (CPI) più debole del previsto a novembre.
L’AUD potrebbe essere sostenuto dalla cautela degli investitori in seguito alla pubblicazione delle aspettative sull’inflazione al consumo australiana, che è salita al 4,7% a dicembre dal minimo di tre mesi del 4,5% a novembre, sostenendo la posizione aggressiva della Reserve Bank of Australia (RBA).
I prestiti personali australiani sono aumentati dello 0,6% su base mensile (su base mensile) a novembre, battendo le aspettative dello 0,2%, ma rallentando rispetto all’aumento dello 0,7% di ottobre. Su base annua, la crescita dei prestiti è aumentata leggermente su base annua al 7,4% dal 7,3%, il ritmo più veloce da gennaio 2023.
Il dollaro americano sta perdendo terreno con la diminuzione dell’inflazione
- L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il valore del dollaro statunitense rispetto alle sei principali valute, rimane stabile, scambiato intorno a 98,40 al momento della stesura di questo articolo. Gli operatori sono in attesa della pubblicazione dell’indice sulla fiducia dei consumatori di dicembre dell’Università del Michigan, prevista per venerdì.
- Il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti ha annunciato giovedì che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense è sceso al 2,7% a novembre. Questa cifra era inferiore al consenso del mercato del 3,1%. Nel frattempo, l’indice dei prezzi al consumo core degli Stati Uniti, che esclude la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici, è aumentato del 2,6%, inferiore alle aspettative del 3,0%. Questo valore segna il ritmo più lento dal 2021.
- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato giovedì che il prossimo presidente della Federal Reserve (Fed) sarà qualcuno che crederà “molto” in tassi di interesse più bassi. Trump ha inoltre indicato che annuncerà presto il successore dell’attuale presidente della Fed Jerome Powell.
- Il governatore della Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, considerato alla guida della banca centrale, ha ribadito la sua posizione accomodante sui tassi di interesse durante un forum della CNBC. “Con l’inflazione ancora elevata, possiamo prenderci il nostro tempo: non c’è fretta di abbassarla. Possiamo abbassare continuamente il tasso di riferimento verso la neutralità”, ha affermato Waller.
- Lo strumento FedWatch del CME mostra una probabilità del 72,3% di mantenere i tassi invariati alla riunione della Fed di gennaio, in calo rispetto al 75,6% del giorno prima. Nel frattempo, la probabilità di un taglio dei tassi è aumentata di 25 punti base, dal 24,4% al 27,7%.
- Il rapporto sull’occupazione statunitense di novembre ha mostrato una crescita salariale di 64.000 unità, leggermente superiore alle previsioni, ma i numeri di ottobre sono stati rivisti bruscamente al ribasso e il tasso di disoccupazione è salito al 4,6%, il più alto dal 2021, sottolineando un graduale rallentamento del mercato del lavoro. Le vendite al dettaglio sono rimaste stabili mese su mese, rafforzando i segnali che la domanda dei consumatori sta perdendo slancio.
- I funzionari della Fed sono divisi sulla necessità o meno di un ulteriore allentamento monetario il prossimo anno. Il funzionario medio della Fed si aspetta un taglio solo nel 2026, ma alcuni politici non vedono ulteriori tagli. Nel frattempo, i trader si aspettano due tagli dei tassi per il prossimo anno.
- Gli operatori si aspettano che la RBA aumenti i tassi di interesse già a febbraio. La Commonwealth Bank of Australia e la National Australia Bank ora si aspettano che la RBA inizi a inasprirsi prima di prima, indicando un’inflazione persistente in un’economia con limitazioni di capacità. Le loro previsioni seguono la politica restrittiva dei tassi di interesse della banca centrale nella riunione finale per il 2025 della scorsa settimana. Gli swap prevedono una probabilità del 28% di un rialzo dei tassi a febbraio, quasi del 41% a marzo, con agosto quasi interamente scontato.
- L’indice preliminare S&P Global Manufacturing PMI australiano è salito a 52,2 a dicembre da 51,6, secondo i dati diffusi martedì da S&P Global. Nel frattempo, il PMI dei servizi è sceso da 52,8 a 51,0 e il PMI composito è sceso da 52,6 a 51,1.
- L’Ufficio australiano di statistica (ABS) ha riferito la scorsa settimana che il tasso di disoccupazione si è stabilizzato al 4,3% a novembre. Il valore era inferiore al consenso del mercato del 4,4%. Inoltre, la variazione occupazionale australiana ha raggiunto -21,3 mila a novembre rispetto a 41,1 mila di ottobre (rivisto da 42,2 mila), rispetto alle previsioni di consenso di 20 mila.
Il dollaro australiano rimane all’interno di una zona di supporto di confluenza intorno a 0,6600
Venerdì la coppia AUD/USD viene scambiata sotto 0,6620. L’analisi tecnica del grafico giornaliero mostra che la coppia è posizionata al di sotto del trend del canale ascendente, riflettendo un indebolimento della tendenza rialzista. La media mobile esponenziale a nove giorni (EMA) tende al rialzo, appena sopra il punto e limitando i tentativi di estensione. La media a breve termine è aumentata costantemente nelle ultime due settimane, indicando una tendenza rialzista in aumento.
Il Relative Strength Index (RSI) a 14 giorni a 56,76 (neutro-rialzista) conferma lo slancio crescente. La coppia mantiene un leggero trend rialzista poiché la pendenza dell’EMA di nove giorni rimane positiva mentre il prezzo si consolida appena al di sotto della media. L’RSI si è raffreddato rispetto ai livelli di ipercomprato visti all’inizio di questo mese, ma rimane al di sopra della linea mediana, mantenendo il controllo dei rialzisti.
La coppia AUD/USD sta testando l’EMA a 9 giorni a 0,6621. Un rimbalzo verso il canale ascendente rinverdirebbe l’orientamento rialzista e aiuterebbe la coppia a testare il massimo di tre mesi di 0,6685, seguito da 0,6707, il livello più alto dall’ottobre 2024. D’altro canto, la coppia AUD/USD potrebbe scendere verso il livello psicologico di 0,6500, seguito dal minimo di sei mesi di 0,6414 registrato il 21 agosto.
Prezzo in dollari australiani oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro australiano è stato il più forte contro lo yen giapponese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,01% | -0,02% | 0,09% | -0,02% | -0,03% | -0,04% | 0,06% | |
| euro | 0,00% | -0,01% | 0,11% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | 0,07% | |
| Sterlina inglese | 0,02% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | -0,03% | -0,02% | 0,07% | |
| Yen giapponese | -0,09% | -0,11% | -0,13% | -0,10% | -0,12% | -0,13% | -0,04% | |
| CAD | 0,02% | 0,00% | -0,01% | 0,10% | -0,02% | -0,04% | 0,07% | |
| AUD | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,12% | 0,02% | -0,01% | 0,08% | |
| NZD | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,13% | 0,04% | 0,00% | 0,09% | |
| CHF | -0,06% | -0,07% | -0,07% | 0,04% | -0,07% | -0,08% | -0,09% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro australiano dalla colonna di sinistra e passi al dollaro statunitense lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà AUD (Base)/USD (Tasso).
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
