Mercoledì l’AUD/USD è aumentato di mezzo punto percentuale, recuperando intorno a 0,7080 dopo essere sceso verso il livello di 0,7000 all’inizio della settimana. La coppia si è consolidata in un range di circa 150 pip tra 0,7000 e il massimo da inizio anno a 0,7150 per oltre un mese, e il dollaro australiano (AUD) è rimasto in ribasso di circa lo 0,65% rispetto al dollaro statunitense (USD) nelle ultime cinque sessioni di mercato, nonostante il rimbalzo di mercoledì.
Il prodotto interno lordo (PIL) australiano è aumentato dello 0,8% nel quarto trimestre, superando le aspettative dello 0,6%, con una crescita annua che ha toccato il massimo degli ultimi tre anni del 2,6%, in gran parte dovuto alla spesa pubblica e alla ripresa delle scorte. La Reserve Bank of Australia (RBA) ha alzato i tassi di interesse al 3,85% a febbraio ed è probabile che i dati di crescita più forti vedano il consiglio di amministrazione mantenere il suo orientamento restrittivo.
Sul versante del dollaro USA, l’escalation del conflitto in Medio Oriente in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran e all’effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz ha portato ad afflussi di beni rifugio nel biglietto verde, anche se lo slancio dell’esodo dei titoli si è indebolito nel corso delle sessioni di mercato della settimana. Senza dati chiave australiani in calendario questa settimana, l’attenzione si sposta sui dati statunitensi, con i dati relativi ai libri paga non agricoli (NFP) di gennaio, alla disoccupazione e alle vendite al dettaglio, tutti previsti venerdì.
Grafico giornaliero AUD/USD
Analisi tecnica
Sul grafico giornaliero, la coppia AUD/USD viene scambiata a 0,7079. L’orientamento a breve termine è leggermente rialzista poiché il prezzo rimane ben al di sopra delle medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni in aumento, rafforzando un trend rialzista consolidato nonostante la recente perdita di slancio. La recente lettura stocastica si discosta dal territorio di ipercomprato, ma rimane nella regione superiore, indicando una pressione al rialzo in raffreddamento piuttosto che una chiara inversione, coerente con una fase di consolidamento all’interno di una struttura rialzista più ampia.
Il supporto iniziale arriva a 0,7040, dove i minimi recenti coincidono con il livello minimo di consolidamento a breve termine, seguito da un cuscino più profondo intorno a 0,7000 che protegge la zona EMA a 50 giorni vicino a 0,6930. Sul lato positivo, si vede una resistenza immediata intorno a 0,7120, appena sotto il recente massimo, con una rottura sopra che rivelerà l’area 0,7160 come prossimo obiettivo al rialzo.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI.)
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo insieme. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
