Il dollaro australiano resiste alle perdite a seguito dei dati PMI manifatturieri di RatingDog provenienti dalla Cina

Lunedì il dollaro australiano (AUD) perde contro il dollaro statunitense (USD) per il quarto giorno consecutivo. La coppia AUD/USD rimane sottotono mentre il dollaro USA (USD) guadagna mentre le aspettative di un taglio dei tassi della Federal Reserve statunitense (Fed) a dicembre vengono smorzate.

L’AUD viene scambiato in ribasso in seguito al rilascio dei dati economici provenienti da Australia e Cina. L’indicatore di inflazione TD-MI è aumentato dello 0,3% su base mensile (Mensile) a ottobre, leggermente in calo rispetto all’aumento dello 0,4% di settembre, ma segnando il secondo aumento mensile consecutivo. Nel frattempo, l’indicatore annuale dell’inflazione è aumentato del 3,1%, leggermente al di sopra del precedente 3,0%.

I permessi di costruire in Australia sono aumentati del 12,0% su base mensile dopo essere diminuiti del 3,6% ad agosto, battendo le aspettative del mercato per una crescita del 5,5%. Gli annunci di lavoro ANZ sono diminuiti del 2,2% su base mensile a ottobre, dopo un calo rivisto del 3,5% nel mese precedente. Si è trattato del quarto calo mensile consecutivo.

L’indice dei responsabili degli acquisti manifatturieri (PMI) RatingDog della Cina è sceso a 50,6 in ottobre rispetto a 51,2 di settembre. La previsione di mercato era per un risultato di 50,9. È importante notare che qualsiasi cambiamento nella situazione economica della Cina potrebbe avere un impatto anche sul dollaro australiano (AUD), date le strette relazioni commerciali tra Cina e Australia.

Martedì gli operatori sono diventati cauti in vista della decisione politica della RBA. Si prevede che la banca manterrà i tassi di interesse invariati dopo i tre precedenti tagli poiché l’inflazione principale e quella media ridotta sono rimaste entro l’intervallo target del 2-3% nel secondo trimestre.

Il dollaro statunitense sta guadagnando terreno poiché diminuisce la probabilità di tagli dei tassi da parte della Fed

• L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il valore del dollaro statunitense (USD) rispetto alle sei principali valute, sta guadagnando terreno e al momento della stesura di questo articolo viene scambiato intorno a 99,80. Il rapporto ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) degli Stati Uniti è atteso più tardi lunedì.
• Secondo lo strumento FedWatch del CME, i trader di futures sui fondi Fed stimano ora una probabilità del 69% di un taglio dei tassi a dicembre, rispetto al 93% di una settimana fa.
• Il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato durante la conferenza stampa post-riunione che un altro taglio dei tassi a dicembre è tutt’altro che certo. Powell ha anche avvertito che i politici potrebbero dover attendere fino alla ripresa della segnalazione dei dati ufficiali.
• Mercoledì la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, tagliando il tasso di interesse di riferimento in un range compreso tra il 3,75% e il 4,0% con un voto di 10-2. La decisione non è stata unanime, poiché il governatore della Fed Stephen Miran era favorevole a un taglio più ampio di 50 punti base, mentre il presidente della Fed di Kansas City Jeffrey Schmid ha votato per mantenere i tassi invariati.
• I trader dovrebbero prestare attenzione a causa del blocco del governo in corso che potrebbe alimentare le preoccupazioni economiche negli Stati Uniti (USA). Lo stallo del governo degli Stati Uniti è ormai alla sua sesta settimana e non si vede una conclusione facile in vista, mentre il Congresso si trova in una situazione di stallo sulla legge sui finanziamenti sostenuta dai repubblicani.
• L’indice cinese dei responsabili degli acquisti manifatturieri NBS è sceso bruscamente a 49,0 in ottobre da 49,8 di settembre. Il valore nel mese in esame è stato superiore al valore atteso di 49,6. Nel frattempo, l’indice NBS dei responsabili degli acquisti non manifatturieri è inaspettatamente salito a 50,1 rispetto alla lettura precedente e al consenso del mercato di 50,0.
• L’IPC mediano ridotto della RBA per il terzo trimestre è aumentato rispettivamente dell’1,0% e del 3,0% su base trimestrale e annuale. I mercati hanno stimato un aumento dello 0,8% su base trimestrale e del 2,7% su base annua per il trimestre terminato a settembre. L’indice mensile dei prezzi al consumo è aumentato del 3,5% su base annua ad agosto, rispetto al precedente aumento del 3,0%. Questa cifra era superiore alle aspettative del 3,1%.
• L’inflazione del terzo trimestre migliore del previsto e i dati CPI di agosto in Australia hanno ridotto le aspettative di tagli dei tassi a breve termine da parte della Reserve Bank of Australia (RBA). Il governatore della RBA Bullock ha osservato che il mercato del lavoro è rimasto piuttosto teso nonostante l’inaspettato aumento del tasso di disoccupazione.

Il dollaro australiano si aggira intorno a 0,6550 mentre prevale il consolidamento

Lunedì la coppia AUD/USD viene scambiata intorno a 0,6550. L’analisi tecnica di un grafico giornaliero suggerisce un periodo di consolidamento mentre la coppia si muove lateralmente all’interno di uno schema rettangolare. Tuttavia, la coppia è leggermente al di sopra della media mobile esponenziale di nove giorni (EMA), suggerendo che lo slancio dei prezzi a breve termine è più forte.

La barriera iniziale è al livello psicologico di 0,6600, seguita dal limite superiore del rettangolo intorno a 0,6630. Ulteriori avanzamenti al di sopra del rettangolo segnalerebbero un orientamento rialzista e sosterrebbero la coppia AUD/USD nell’esplorazione della regione attorno al massimo di 13 mesi di 0,6707 registrato il 17 settembre.

D’altro canto, il supporto primario si trova presso l’EMA a 9 giorni a 0,6544. Una rottura al di sotto di questo livello indebolirebbe lo slancio dei prezzi a breve termine e causerebbe un movimento della coppia AUD/USD nella regione attorno al limite inferiore del rettangolo intorno a 0,6460, seguito dal minimo di cinque mesi a 0,6414.

AUD/USD: grafico giornaliero