La coppia AUD/JPY crolla intorno a 103,15 durante la prima sessione europea di lunedì. Il dollaro australiano (AUD) si sta indebolendo rispetto allo yen giapponese (JPY) a causa del rallentamento economico della Cina che si è aggravato a novembre, con vendite al dettaglio e crescita della produzione industriale inferiori alle aspettative. Venerdì tutti gli occhi saranno puntati sulla decisione sul tasso di interesse della Banca del Giappone (BoJ). Si prevede che la banca centrale giapponese annunci un aumento dei tassi allo 0,75% in occasione della riunione politica di dicembre.
Le vendite al dettaglio in Cina sono aumentate dell’1,3% su base annua a novembre, rispetto al 2,9% di ottobre, ha dichiarato lunedì l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Questa cifra è peggiore delle stime del 2,9%. La produzione industriale cinese è aumentata del 4,8% su base annua a novembre rispetto al 4,9% dell’anno precedente, al di sotto del consenso del mercato del 5,0%. L’indebolimento dei consumi e dell’attività industriale cinese potrebbe indebolire il rappresentante della Cina, l’Australia, poiché la Cina è il principale partner commerciale dell’Australia.
Analisi tecnica:
Sul grafico giornaliero, l’AUD/JPY viene scambiato a 103,15. La coppia si mantiene ben al di sopra della crescente EMA a 100 giorni a 99,38, rimanendo rialzista nel medio termine. Il costante aumento dell’EMA evidenzia la domanda in corso. Il prezzo è sopra la linea mediana di Bollinger a 102,42 e sotto la banda superiore a 104,42, indicando una continua pressione al rialzo senza sovraestensione. L’RSI rimane al di sopra del livello neutrale di 50 a 60,04 dopo essersi ritirato dai recenti massimi, suggerendo che lo slancio sta svanendo ma è ancora positivo.
Una continuazione del trend rialzista richiederebbe un movimento decisivo attraverso la banda superiore di Bollinger a 104,42 per estendere l’avanzamento. Nei pullback, il supporto iniziale corrisponde alla linea mediana di Bollinger a 102,42, mentre l’EMA a 100 giorni a 99,38 fungerebbe da livello inferiore. Le bande di Bollinger hanno una pendenza maggiore e mantengono la pendenza direzionale verso l’alto. Un valore RSI vicino a 60 incoraggerebbe l’acquisto di cali; Uno scivolamento verso 50 potrebbe riportare il prezzo verso la linea mediana.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI)
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo insieme. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% adeguando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
