Giovedì il dollaro australiano (AUD) sta perdendo terreno rispetto al dollaro statunitense (USD) per il sesto giorno consecutivo. La coppia AUD/USD potrebbe guadagnare terreno poiché il dollaro australiano potrebbe essere sostenuto dalla riluttanza degli investitori in seguito alla pubblicazione delle aspettative sull’inflazione al consumo australiana, che è salita al 4,7% a dicembre dal minimo di tre mesi del 4,5% a novembre, sostenendo la posizione aggressiva della Reserve Bank of Australia (RBA).
L’AUD potrebbe trovare sostegno poiché i mercati diventano sempre più cauti nei confronti di un rialzo dei tassi della RBA già a febbraio. La Commonwealth Bank of Australia e la National Australia Bank ora si aspettano che la RBA inizi a inasprirsi prima di prima, indicando un’inflazione persistente in un’economia con limitazioni di capacità. Le loro previsioni seguono la politica restrittiva dei tassi di interesse della banca centrale nella riunione finale per il 2025 della scorsa settimana. Gli swap prevedono una probabilità del 28% di un rialzo dei tassi a febbraio, quasi del 41% a marzo, con agosto quasi interamente scontato.
Il dollaro USA sta ricevendo supporto mentre le scommesse sulla riduzione del tasso di interesse della Fed svaniscono
- L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il valore del dollaro USA rispetto alle sei principali valute, si mantiene al momento in cui scriviamo, scambiando intorno a 98,40. L’USD trova sostegno nel contesto del venir meno delle aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.
- Il rapporto sull’occupazione statunitense di novembre ha mostrato una crescita salariale di 64.000 unità, leggermente superiore alle previsioni, ma i numeri di ottobre sono stati rivisti bruscamente al ribasso e il tasso di disoccupazione è salito al 4,6%, il più alto dal 2021, sottolineando un graduale rallentamento del mercato del lavoro. Le vendite al dettaglio sono rimaste stabili mese su mese, rafforzando i segnali che la domanda dei consumatori sta perdendo slancio.
- Martedì, il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato in un post sul blog che il rapporto sull’occupazione presenta un quadro contrastante e che non ha cambiato le prospettive, e che preferirebbe lasciare i tassi di interesse invariati durante l’ultima riunione della Fed. Bostic ha affermato che “numerosi sondaggi” suggeriscono che i costi di produzione sono più alti e che le aziende sono determinate a proteggere i propri margini aumentando i prezzi. Ha aggiunto che “le pressioni sui prezzi non provengono solo dai dazi, la Fed non dovrebbe essere troppo frettolosa nel dichiarare la vittoria” e che si aspetta che il PIL si aggiri intorno al 2,5% nel 2026.
- I funzionari della Fed sono divisi sulla necessità o meno di un ulteriore allentamento monetario il prossimo anno. Il funzionario medio della Fed si aspetta un taglio solo nel 2026, ma alcuni politici non vedono ulteriori tagli. Nel frattempo, i trader si aspettano due tagli dei tassi per il prossimo anno.
- Lo strumento FedWatch del CME suggerisce che i futures sui fondi Fed scontano una probabilità implicita del 74,4% di mantenere i tassi alla prossima riunione della Federal Reserve di gennaio, in rialzo rispetto a quasi il 70% di una settimana fa.
- L’Ufficio nazionale di statistica (NBS) ha mostrato lunedì che le vendite al dettaglio in Cina sono aumentate dell’1,3% su base annua a novembre, rispetto al 2,9% e al 2,9% previsti per ottobre. Nello stesso periodo la produzione industriale cinese è aumentata del 4,8% su base annua, rispetto al 5,0% e al 4,9% precedentemente previsti.
- A novembre gli investimenti fissi cinesi sono stati del -2,6% su base annua, mancando il dato previsto del -2,3%. Il valore di ottobre è stato del -1,7%.
- L’indice preliminare S&P Global Manufacturing PMI australiano è salito a 52,2 a dicembre da 51,6, secondo i dati diffusi martedì da S&P Global. Nel frattempo, il PMI dei servizi è sceso da 52,8 a 51,0 e il PMI composito è sceso da 52,6 a 51,1.
- L’Ufficio australiano di statistica (ABS) ha riferito la scorsa settimana che il tasso di disoccupazione si è stabilizzato al 4,3% a novembre. Il valore era inferiore al consenso del mercato del 4,4%. Inoltre, la variazione occupazionale australiana ha raggiunto -21,3 mila a novembre rispetto a 41,1 mila di ottobre (rivisto da 42,2 mila), rispetto alle previsioni di consenso di 20 mila.
Il dollaro australiano si sta muovendo al di sotto della zona di supporto di confluenza vicino a 0,6600
Giovedì la coppia AUD/USD viene scambiata sotto 0,6600. L’analisi tecnica del grafico giornaliero mostra che la coppia è posizionata al di sotto del trend del canale ascendente, riflettendo un indebolimento della tendenza rialzista. Inoltre, la coppia viene scambiata al di sotto della media mobile esponenziale di nove giorni (EMA), suggerendo un più debole slancio dei prezzi a breve termine.
La coppia AUD/USD potrebbe scendere verso il livello psicologico di 0,6500, seguito dal minimo di sei mesi di 0,6414 registrato il 21 agosto.
D’altro canto, la coppia AUD/USD potrebbe testare l’EMA a 9 giorni a 0,6619. Un rimbalzo verso il canale ascendente ravviverebbe la tendenza rialzista e aiuterebbe la coppia a testare il massimo di tre mesi di 0,6685, seguito da 0,6707, il livello più alto dall’ottobre 2024. Ulteriori progressi aiuterebbero la coppia a testare il limite superiore del canale ascendente intorno a 0,6760.
Prezzo in dollari australiani oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro australiano è stato il più debole nei confronti dello yen giapponese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,02% | 0,03% | -0,09% | -0,01% | 0,07% | 0,19% | -0,07% | |
| euro | 0,02% | 0,05% | -0,07% | 0,00% | 0,10% | 0,22% | -0,04% | |
| Sterlina inglese | -0,03% | -0,05% | -0,12% | -0,05% | 0,05% | 0,16% | -0,10% | |
| Yen giapponese | 0,09% | 0,07% | 0,12% | 0,09% | 0,17% | 0,27% | 0,03% | |
| CAD | 0,01% | -0,01% | 0,05% | -0,09% | 0,10% | 0,19% | -0,05% | |
| AUD | -0,07% | -0,10% | -0,05% | -0,17% | -0,10% | 0,12% | -0,14% | |
| NZD | -0,19% | -0,22% | -0,16% | -0,27% | -0,19% | -0,12% | -0,26% | |
| CHF | 0,07% | 0,04% | 0,10% | -0,03% | 0,05% | 0,14% | 0,26% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro australiano dalla colonna di sinistra e passi al dollaro statunitense lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà AUD (Base)/USD (Tasso).
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
