Mercoledì il dollaro australiano (AUD) si sta indebolendo rispetto al dollaro statunitense (USD), dopo essere aumentato di oltre l’1% nella sessione precedente. La coppia AUD/USD sta perdendo valore poiché l’AUD rimane sottotono in seguito alla pubblicazione dei dati dell’indice dei prezzi al consumo australiano (CPI) per dicembre riportati dall’Ufficio australiano di statistica (ABS).
L’IPC australiano è aumentato del 3,6% su base annua a dicembre, dopo il precedente aumento del 3,5% (rivisto dal 3,4%). Il consenso del mercato era per una crescita del 3,6% nel periodo in esame. Il tasso di inflazione media ridotta della RBA australiana è salito allo 0,2% su base mensile (Mensile) e al 3,3% su base annua (YoY). L’IPC mensile è aumentato dell’1,0% a dicembre, rispetto allo 0% precedente e al di sopra della previsione dello 0,7%.
L’inflazione complessiva australiana rimane al di sopra dell’obiettivo del 2-3% della Reserve Bank of Australia (RBA), aumentando la probabilità di una politica monetaria più restrittiva da parte della RBA, supportata dai recenti dati PMI e sull’occupazione.
Il dollaro USA si sta apprezzando in vista della decisione politica della Fed
- L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il valore del dollaro statunitense rispetto alle sei principali valute, è in aumento dopo aver registrato perdite superiori all’1% nella sessione precedente ed essere stato scambiato intorno a 96,10 al momento della stesura di questo articolo. La narrativa “Sell America” continua a dominare il sentiment, con il DXY che scivola al livello più basso da febbraio 2022 mentre gli investitori si posizionano in anticipo rispetto alla decisione politica della Federal Reserve (Fed).
- Si prevede che la Federal Reserve lascerà i tassi di interesse invariati al 3,50%-3,75% al termine della riunione di due giorni di mercoledì, dopo aver già effettuato tre tagli diretti dei tassi nel 2025. I mercati si concentreranno sulla conferenza stampa post-riunione per ottenere indizi sulle prospettive politiche nei prossimi mesi.
- Jonas Goltermann, vice capo economista dei mercati di Capital Economics, ha dichiarato in una nota: “Mentre ci sono diversi potenziali colpevoli del declino del dollaro, la ragione principale è la ricaduta dei rapporti secondo cui il Tesoro americano sta prendendo in considerazione un intervento valutario diretto”.
- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il valore del dollaro americano era “ottimo” quando gli è stato chiesto se pensava che fosse caduto troppo. I suoi commenti hanno esercitato una certa pressione di vendita sul dollaro USA.
- La variazione media dell’occupazione ADP su 4 settimane negli Stati Uniti è stata segnalata a 7,75.000, in calo rispetto al precedente rapporto di 8.000.
- Trump ha avvertito che imporrà tariffe del 100% sulle merci canadesi se Ottawa raggiungerà un accordo commerciale con la Cina, ha riferito la BBC nel fine settimana. In risposta, il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato domenica che il Canada non ha intenzione di perseguire un accordo di libero scambio con la Cina, chiarendo che il suo recente accordo con Pechino ha solo ridotto le tariffe in alcuni settori che sono stati recentemente colpiti.
- L’indice S&P Global Manufacturing Purchasing Managers (PMI) australiano si è attestato a 52,4 a gennaio, in aumento rispetto al precedente 51,6. Il PMI dei servizi è salito a 56,0 da 51,1 di gennaio, mentre il PMI composito è salito a 55,5 a gennaio, rispetto a 51,0 di un anno fa.
- La variazione dell’occupazione, che ha raggiunto 65.2.000 a dicembre, varia dalle 28.7.000 perdite di posti di lavoro (riviste da 21.3.000) a novembre, rispetto alle previsioni di consenso di 30.000. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% dal 4,3% precedente, mentre il consenso del mercato era al 4,4%.
Il dollaro australiano si sta ritirando dalla zona di resistenza di confluenza intorno a 0,7000
Mercoledì la coppia AUD/USD viene scambiata intorno a 0,6990. L’analisi giornaliera del grafico mostra la coppia in rialzo all’interno del modello di canale ascendente, indicando una continua tendenza rialzista. Il Relative Strength Index (RSI) a 14 giorni è ipercomprato a 80,27, indicando uno slancio eccessivo.
La coppia AUD/USD ha testato la zona di resistenza di confluenza attorno al limite superiore del canale ascendente vicino a 0,7022, il livello più alto da febbraio 2023 registrato mercoledì. D’altro canto, il supporto primario si trova presso la media mobile esponenziale di nove giorni (EMA) a 0,6871, allineata con il limite inferiore del canale ascendente. Un break sotto il canale indebolirebbe l’orientamento rialzista e punterebbe l’EMA a 50 giorni a 0,6701.
Prezzo in dollari australiani oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro australiano è stato il più debole rispetto al dollaro statunitense.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,25% | 0,22% | 0,28% | 0,15% | 0,16% | 0,46% | 0,38% | |
| euro | -0,25% | -0,04% | 0,02% | -0,09% | -0,09% | 0,22% | 0,13% | |
| Sterlina inglese | -0,22% | 0,04% | 0,06% | -0,07% | -0,05% | 0,24% | 0,17% | |
| Yen giapponese | -0,28% | -0,02% | -0,06% | -0,12% | -0,11% | 0,18% | 0,11% | |
| CAD | -0,15% | 0,09% | 0,07% | 0,12% | 0,01% | 0,30% | 0,24% | |
| AUD | -0,16% | 0,09% | 0,05% | 0,11% | -0,01% | 0,29% | 0,22% | |
| NZD | -0,46% | -0,22% | -0,24% | -0,18% | -0,30% | -0,29% | -0,07% | |
| CHF | -0,38% | -0,13% | -0,17% | -0,11% | -0,24% | -0,22% | 0,07% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro australiano dalla colonna di sinistra e passi al dollaro statunitense lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà AUD (Base)/USD (Tasso).
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
