Lunedì il cambio EUR/USD è salito di oltre lo 0,80% mentre il biglietto verde vacilla in seguito alla notizia dell’ultima ora secondo cui le autorità cinesi hanno raccomandato agli istituti finanziari di ridurre le loro posizioni nei titoli del Tesoro statunitensi a causa delle forti oscillazioni della volatilità nei mercati obbligazionari. Al momento in cui scriviamo, la coppia viene scambiata a 1,1916, dopo essersi ripresa dal minimo giornaliero di 1,1808.
L’euro è in rialzo poiché le notizie sulla riduzione dell’esposizione ai titoli di stato cinesi e il miglioramento della propensione al rischio mettono sotto pressione il biglietto verde
Il miglioramento della propensione al rischio e la schiacciante vittoria del Primo Ministro giapponese Takaichi in Giappone hanno spinto la valuta americana al nuovo minimo di sei giorni, come mostra l’indice del dollaro statunitense (DXY).
Il cambio USD/JPY inizialmente si è mosso in rialzo, ma si è ritirato dopo che il principale diplomatico giapponese Atsushi Mimura ha avvertito che stava “monitorando da vicino i movimenti valutari con grande urgenza”.
Un rigido pacchetto di stimoli negli Stati Uniti ha visto la pubblicazione del sondaggio della Fed di New York sulle aspettative dei consumatori e i discorsi dei funzionari della Federal Reserve. Martedì, gli operatori terranno d’occhio la pubblicazione delle vendite al dettaglio e dell’indice del costo del lavoro, che misura i salari.
In Europa il programma prevedeva interventi di rappresentanti della Banca Centrale Europea (BCE). La presidente della BCE Lagarde ha annunciato che Francois Villeroy si dimetterà dalla banca centrale il 1° giugno.
Prezzo in euro questa settimana
La tabella seguente mostra la variazione percentuale dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate questa settimana. L’euro è stato più forte rispetto al dollaro australiano.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,02% | -0,02% | 0,02% | -0,04% | 0,01% | 0,00% | -0,02% | |
| euro | -0,02% | -0,04% | -0,04% | -0,06% | -0,01% | -0,01% | -0,04% | |
| Sterlina inglese | 0,02% | 0,04% | 0,02% | -0,05% | 0,03% | 0,02% | -0,01% | |
| Yen giapponese | -0,02% | 0,04% | -0,02% | -0,05% | -0,00% | -0,01% | -0,04% | |
| CAD | 0,04% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,02% | |
| AUD | -0,01% | 0,00% | -0,03% | 0,00% | -0,05% | -0,01% | -0,04% | |
| NZD | -0,00% | 0,00% | -0,02% | 0,01% | -0,04% | 0,01% | -0,02% | |
| CHF | 0,02% | 0,04% | 0,00% | 0,04% | -0,02% | 0,04% | 0,02% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).
Movimenti giornalieri del mercato: l’euro sale mentre il dollaro USA vacilla
- L’indice del dollaro USA, che replica il biglietto verde rispetto a un paniere di sei principali valute, è sceso dello 0,86% a 96,82.
- L’indagine sulle aspettative dei consumatori della Fed di New York ha mostrato che le aspettative di inflazione a un anno sono scese al 3,1% a gennaio dal 3,4%. Le aspettative di inflazione sull’orizzonte di tre e cinque anni sono rimaste invariate al 3%.
- Uno sguardo più attento all’indagine ha mostrato che le condizioni del credito si sono raffreddate rispetto a dicembre, mentre le percezioni sul mercato del lavoro sono migliorate.
- Gediminas Šimkus della BCE ha affermato che la probabilità che il prossimo passo sia un aumento o una diminuzione è 50/50 poiché i tassi di interesse sono a livelli neutrali e la crescita è vicina al potenziale. Martin Kocher della BCE ha affermato che le aspettative di inflazione sono pienamente ancorate e che è necessario un cambiamento nel contesto macroeconomico per deviare dall’attuale corso politico.
- La presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde, durante il dibattito in plenaria sullo stato dell’economia della zona euro e sulle attività della BCE lunedì a Strasburgo, in Francia, ha dichiarato di aspettarsi che l’inflazione si stabilizzi in modo sostenibile sull’obiettivo a medio termine della BCE del 2%.
Prospettive tecniche: EUR/USD in consolidamento sopra 1.1900, rialzista sopra 1.2000
Il quadro tecnico dell’EUR/USD mostra la coppia in un orientamento da neutrale a ribassista poiché ha raggiunto una serie di minimi decrescenti, mentre il recente massimo di 1,1926 rimane al di sotto del massimo annuale di 1,2079.
Sebbene lo slancio sia diventato rialzista, come mostrato dal Relative Strength Index (RSI), la coppia deve superare il massimo annuale per continuare il trend rialzista.
D’altro canto, se la coppia EUR/USD scendesse sotto 1,1900, il percorso sarebbe chiaro per testare 1,1800, seguito dalla SMA (media mobile semplice) a 20 giorni a 1,1786. In caso di ulteriore debolezza, il prossimo stop sarebbe la SMA a 50 giorni a 1,1734, seguita da 1,1700.
Domande frequenti sull’euro
L’euro è la valuta dei 20 paesi dell’Unione Europea che appartengono alla zona euro. È la seconda valuta più scambiata al mondo dopo il dollaro statunitense. Nel 2022, rappresentava il 31% di tutte le transazioni in valuta estera, con un fatturato medio giornaliero di oltre 2,2 trilioni di dollari al giorno. EUR/USD è la coppia valutaria più scambiata al mondo, rappresentando circa il 30% di tutte le transazioni, seguita da EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) ed EUR/AUD (2%).
La Banca Centrale Europea (BCE) con sede a Francoforte, in Germania, è la banca di riserva dell’eurozona. La BCE fissa i tassi di interesse e gestisce la politica monetaria. Il compito principale della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi, il che significa controllare l’inflazione o stimolare la crescita. Il loro strumento principale è aumentare o abbassare i tassi di interesse. Tassi di interesse relativamente elevati – o l’aspettativa di tassi di interesse più elevati – di solito avvantaggiano l’euro e viceversa. Il Consiglio direttivo della BCE prende le decisioni di politica monetaria in otto riunioni all’anno. Le decisioni vengono prese dai capi delle banche nazionali della zona euro e da sei membri permanenti, tra cui la presidente della BCE Christine Lagarde.
I dati sull’inflazione dell’Eurozona, misurati dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), sono un’importante misura econometrica per l’euro. Se l’inflazione aumenta più del previsto, soprattutto se è al di sopra dell’obiettivo del 2%, la BCE è costretta ad aumentare i tassi di interesse per riportarla sotto controllo. Tassi di interesse relativamente elevati rispetto ai suoi omologhi tendono a favorire l’euro poiché rendono la regione più attraente come luogo per gli investitori globali che desiderano investire i propri soldi.
I dati pubblicati misurano lo stato di salute dell’economia e possono avere un impatto sull’euro. Indicatori come il PIL, i PMI manifatturieri e dei servizi, le indagini sull’occupazione e sulla fiducia dei consumatori possono tutti influenzare la direzione della moneta unica. Un’economia forte è positiva per l’euro. Ciò non solo attirerà più investimenti esteri, ma potrebbe anche incoraggiare la BCE ad aumentare i tassi di interesse, il che rafforzerà direttamente l’euro. Altrimenti, è probabile che l’euro crolli se i dati economici sono deboli. Di particolare importanza sono i dati economici delle quattro maggiori economie dell’Eurozona (Germania, Francia, Italia e Spagna), che rappresentano il 75% dell’economia dell’Eurozona.
Un altro importante rilascio di dati per l’euro è la bilancia commerciale. Questo indicatore misura la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che spende per le importazioni in un dato periodo. Quando un paese produce beni di esportazione desiderabili, la sua valuta aumenterà di valore esclusivamente grazie alla domanda aggiuntiva da parte di acquirenti stranieri che desiderano acquistare tali beni. Pertanto, un saldo commerciale netto positivo rafforza una valuta e viceversa, si applica un saldo negativo.
