Il dollaro australiano sta perdendo terreno rispetto al biglietto verde a causa degli sviluppi del fine settimana che hanno innescato una fuga verso la sicurezza e hanno pesato sulla coppia AUD/USD. Al momento in cui scriviamo, il prezzo è a 0,7083, in ribasso dello 0,37%.
L’Aussie si indebolisce mentre l’escalation in Medio Oriente e i solidi dati statunitensi stimolano la domanda di alloggi
Il sentiment rimane negativo dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato che gli attacchi contro l’Iran sarebbero continuati per altre quattro o cinque settimane. Ha aggiunto che la “grande ondata” nella guerra con l’Iran deve ancora arrivare.
La settimana scorsa, un attacco da parte delle forze americane e israeliane sabato ha eliminato l’ayatollah iraniano Ali Khamenei. Da allora le tensioni sono aumentate quando Teheran ha reagito contro le basi statunitensi negli stati del Golfo e ha lanciato un missile contro una base aerea britannica a Cipro.
Separatamente, i dati economici negli Stati Uniti hanno mostrato che l’attività manifatturiera si è stabilizzata nonostante una moderata contrazione. L’indice ISM dei responsabili degli acquisti manifatturieri (PMI) si è attestato a 52,4 a febbraio, in calo rispetto al 52,6 del mese precedente, ma in aumento per il secondo mese consecutivo.
La sottocomponente Prezzi pagati dell’ISM è salita al livello più alto in tre anni e mezzo, da 59,0 di gennaio a 70,5, il più alto da ottobre 2022.
Nel contesto di una solida economia statunitense e dell’aumento dei prezzi elevati del petrolio, i mercati monetari hanno scontato una politica monetaria meno espansiva da parte della Federal Reserve durante tutto l’anno. Venerdì scorso i mercati monetari avevano scontato un allentamento di 60 punti base. Al momento in cui scriviamo, si aspettano che la Fed tagli i tassi di interesse di 48 punti base.
Di conseguenza, l’offerta del dollaro USA rimane, come rappresentato dall’indice del dollaro USA (DXY). Il DXY, che misura la performance del dollaro rispetto a un paniere di sei valute, è salito dello 0,83% a 98,45, fornendo un vantaggio alla coppia AUD/USD.
Gli occhi dei trader sono puntati sui banchieri centrali, Bullock presso la RBA e Williams presso la Fed
Più tardi martedì, il governatore della Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, parlerà ai notiziari e dovrebbe rispondere a domande sulle crescenti tensioni geopolitiche.
Negli Stati Uniti, i presidenti regionali della Federal Reserve John Williams di New York e Jeffrey Schmid di Kansas City faranno notizia poiché non verranno rilasciati dati economici statunitensi.
Previsioni per il prezzo AUD/USD: prospettive tecniche
Sul grafico giornaliero, l’AUD/USD viene scambiato a 0,7102. L’orientamento a breve termine è rialzista poiché il prezzo spot rimane comodamente al di sopra dell’insieme crescente di medie mobili semplici, che sono in ritardo rispetto al mercato nell’area 0,68, confermando un trend rialzista consolidato piuttosto che un breakout tardivo. L’RSI intorno a 62 mantiene lo slancio sul lato degli acquisti senza mostrare stress da ipercomprato, mentre il prezzo continua a rispettare le due linee di tendenza di supporto al rialzo a 0,6673 e 0,6897, rafforzando un modello di minimi crescenti.
Il supporto immediato coincide con la linea di tendenza interna ascendente vicino a 0,7090, con una rottura che espone l’area 0,7050 e poi una domanda più forte intorno a 0,7000 dove convergono i minimi di reazione precedenti. D’altro canto, la resistenza iniziale si manifesta al massimo della scorsa settimana vicino a 0,7125, seguita dalla regione intorno a 0,7170, che coincide con il livello di rottura previsto della più ampia linea di tendenza ascendente. Una chiusura giornaliera superiore a 0,7170 aprirebbe la strada verso la zona 0,7250, mentre un’incapacità di difendere 0,7000 indebolirebbe la struttura rialzista e riporterebbe l’attenzione al punto medio di 0,69.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI.)
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo insieme. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% adeguando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
