Giovedì il petrolio greggio WTI è salito di circa l’11% superando gli 87,00 dollari, il livello più alto da ottobre 2023, in una sessione dominata da un’unica massiccia candela rialzista che ha eclissato tutte le sessioni degli ultimi tre mesi. Il prezzo ha ora recuperato più del 30% dalla zona di consolidamento vicino a $ 65,00 che aveva resistito per gran parte di febbraio e ha rotto tutti i livelli di riferimento generali con un aumento quasi verticale.
L’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran è stato il fattore scatenante di questo passo. Gli attacchi aerei coordinati USA-Israele sull’Iran a partire dal 28 febbraio, soprannominati Operazione Epic Fury, uccisero il leader supremo Ali Khamenei e spinsero il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC) a dichiarare chiuso lo Stretto di Hormuz. Nove navi sono state attaccate dall’inizio del conflitto, tra cui una petroliera vicino al porto iracheno di Khor al Zubair e una seconda al largo del Kuwait che giovedì ha imbarcato acqua e ha versato petrolio. Lo stretto normalmente trasporta circa il 20% della fornitura giornaliera di petrolio mondiale, e il traffico delle petroliere è crollato quasi a zero.
Dal lato della domanda, la Cina ha ordinato alla sua più grande raffineria di sospendere i contratti di esportazione di diesel e benzina, riducendo ulteriormente le forniture globali di carburante. A seguito degli attacchi alle infrastrutture, il Qatar ha interrotto la produzione di gas naturale liquefatto nei suoi due impianti principali, ritirando dal mercato circa il 20% della fornitura globale di GNL. L’Iraq ha iniziato a sospendere le operazioni nel giacimento petrolifero di Rumaila a causa della mancanza di strutture di stoccaggio poiché le petroliere non possono lasciare il Golfo. Il presidente Trump ha annunciato che non ci sarà “nessun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata”, mentre il ministro dell’Energia del Qatar ha avvertito che il petrolio greggio potrebbe raggiungere i 150 dollari al barile se lo stretto rimane chiuso.
Grafico giornaliero WTI
Analisi tecnica
Sul grafico giornaliero, il WTI US OIL viene scambiato a 88,06 dollari. L’orientamento a breve termine è rialzista poiché il prezzo sale al di sopra delle medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni, confermando un forte breakout dalla precedente fascia di consolidamento nella fascia medio-bassa dei 60 dollari. Il divario crescente tra gli EMA più brevi e quelli più lunghi segnala un rafforzamento dello slancio del trend, mentre lo stocastico che si libra profondamente nel territorio di ipercomprato riflette un’intensa pressione al rialzo piuttosto che un segnale di inversione immediata in questa fase del movimento.
Il supporto iniziale si trova vicino all’EMA a 50 giorni in rialzo intorno a 65,20$, con l’EMA a 200 giorni a 63,20$ che consolida un livello secondario nel caso in cui si sviluppi un pullback correttivo. Una rottura al di sotto di quest’area della media mobile raggruppata indicherebbe l’affievolirsi dello slancio rialzista ed esporrebbe la precedente area di chiusura intorno a $ 62,00. D’altra parte, il livello psicologicamente significativo di $ 90,00 funge da prossima resistenza da tenere d’occhio e una chiusura giornaliera sostenuta al di sopra aprirebbe la porta a ulteriori guadagni verso un nuovo territorio più alto nell’attuale progresso.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI.)
Domande frequenti sul petrolio WTI
Il petrolio WTI è un tipo di petrolio greggio venduto sui mercati internazionali. WTI sta per West Texas Intermediate, uno dei tre gradi principali, tra cui Brent e Dubai Crude. Il WTI viene anche definito “leggero” e “dolce” rispettivamente a causa della sua gravità relativamente bassa e del suo contenuto di zolfo. È considerato un olio di alta qualità facile da raffinare. Proviene dagli Stati Uniti e distribuito attraverso l’hub di Cushing, considerato il “hub di gasdotti del mondo”. È un punto di riferimento per il mercato petrolifero e il prezzo del WTI è spesso citato dai media.
Come per tutti gli asset, la domanda e l’offerta sono i principali motori dei prezzi del petrolio WTI. La crescita globale può quindi essere un motore di aumento della domanda e, al contrario, di una crescita globale debole. L’instabilità politica, le guerre e le sanzioni possono interrompere l’offerta e incidere sui prezzi. Le decisioni dell’OPEC, un gruppo di importanti paesi produttori di petrolio, sono un altro importante driver dei prezzi. Il valore del dollaro USA influenza il prezzo del petrolio greggio WTI perché il petrolio è prevalentemente scambiato in dollari USA, quindi un dollaro USA più debole può rendere il petrolio più conveniente e viceversa.
I rapporti settimanali sull’inventario del petrolio dell’American Petroleum Institute (API) e dell’Energy Information Agency (EIA) influiscono sul prezzo del petrolio WTI. Le variazioni delle scorte riflettono le fluttuazioni della domanda e dell’offerta. Se i dati mostrano un calo delle scorte, ciò potrebbe indicare un aumento della domanda che sta facendo salire il prezzo del petrolio. L’aumento delle scorte potrebbe essere dovuto all’aumento dell’offerta, che deprime i prezzi. Il rapporto API viene pubblicato ogni martedì e il rapporto VIA viene pubblicato il giorno successivo. I loro risultati sono generalmente simili e si trovano entro l’1% l’uno dall’altro nel 75% dei casi. I dati VIA sono considerati più affidabili perché si tratta di un’agenzia governativa.
L’OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) è un gruppo di 12 paesi produttori di petrolio che decidono congiuntamente le quote di produzione per i paesi membri in occasione di riunioni che si svolgono due volte l’anno. Le loro decisioni spesso influiscono sui prezzi del petrolio WTI. Se l’OPEC decidesse di tagliare le quote, potrebbe restringere l’offerta e far salire i prezzi del petrolio. Se l’OPEC aumentasse la produzione, avrebbe l’effetto opposto. L’OPEC+ si riferisce a un gruppo allargato che comprende altri dieci membri non OPEC, il più notevole dei quali è la Russia.
