Lunedì il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) è aumentato di circa il 5%, ma il numero principale ha mascherato una sessione selvaggia. I prezzi hanno avuto una forte divergenza durante la prima sessione in Asia, salendo ben al di sopra della chiusura di venerdì e superando i 110,00 dollari per raggiungere un picco sopra i 113,00 dollari, testando le offerte per il barile più alte dal 2022. I mercati del petrolio greggio sono scesi sotto i 95,00 dollari e la candela giornaliera risultante ha un massiccio stoppino superiore, suggerendo forti prese di profitto dopo il rialzo notturno. Nonostante l’inversione di tendenza, il petrolio greggio è ancora al di sopra del prezzo di chiusura della scorsa settimana, che ha segnato il più grande guadagno settimanale nella storia dei futures WTI, pari a circa il 36%.
Lo Stretto di Hormuz è stato effettivamente chiuso dal 2 marzo, quando il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha confermato la chiusura e ha avvertito che qualsiasi nave che tentasse di attraversare lo stretto sarebbe stata presa di mira. Il blocco, innescato dagli attacchi congiunti USA-Israele contro l’Iran a partire dal 28 febbraio, ha bloccato il transito di circa il 20% della fornitura giornaliera di petrolio mondiale. L’Iraq ha già tagliato circa 1,5 milioni di barili al giorno poiché lo stoccaggio a terra è pieno, il Kuwait ha ridotto la produzione e lunedì l’Arabia Saudita ha iniziato i propri tagli alla produzione. Goldman Sachs ha avvertito che i prezzi del petrolio greggio potrebbero salire da 140,00 a 150,00 dollari al barile se l’interruzione dovesse durare più di 30 giorni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso negoziati con l’Iran e ha affermato che la marina statunitense inizierà a scortare le petroliere attraverso lo stretto.
Sul fronte dei dati, il Bureau of Labor Statistics (BLS) pubblicherà mercoledì i dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense per febbraio. A gennaio l’indice dei prezzi al consumo (CPI) si attestava al 2,4% su base annua e il forte aumento dei costi energetici dalla fine di febbraio si rifletterà probabilmente nei prossimi rapporti. I dati settimanali sulle scorte di petrolio greggio della Energy Information Administration (EIA), anch’essi previsti mercoledì, hanno mostrato l’ultimo aumento di 3,5 milioni di barili nel rapporto precedente.
Grafico giornaliero WTI
Analisi tecnica
Sul grafico giornaliero, il WTI US OIL viene scambiato a 93,15 dollari. L’orientamento a breve termine è rialzista poiché il prezzo è superiore alle medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni, che sono in aumento e seguono una configurazione di tendenza classica. La forte accelerazione al rialzo dalla metà degli anni ’70 fino al massimo degli ’80 e ora al minimo degli ’90 conferma una forte pressione d’acquisto, mentre l’oscillatore stocastico in territorio di ipercomprato riflette lo slancio in corso piuttosto che un segnale di inversione immediato. Finché il prezzo rimane al di sopra del gruppo EMA più breve, è probabile che i pullback vengano trattati come correzioni all’interno di un avanzamento più ampio.
Un supporto immediato si forma a 88,50$, dove la recente area di oscillazione è al di sopra della crescente EMA a 50 giorni a circa 66,35$ e della EMA a 200 giorni a circa 63,55$, formando uno scenario di domanda ampio ma robusto. Una correzione più profonda dovrebbe superare la metà degli anni 80 e poi gli 80,00 dollari per indebolire l’attuale struttura rialzista sull’orizzonte temporale giornaliero. Sul lato positivo, la resistenza psicologica si trova a $ 95,00, seguita dall’area $ 98,00 dove condizioni di ipercomprato potrebbero portare a prese di profitto. Una rottura prolungata sopra i 95,00 dollari segnalerebbe la continuazione del trend rialzista e aprirebbe la strada all’area dei 100,00 dollari.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI.)
Domande frequenti sul petrolio WTI
Il petrolio WTI è un tipo di petrolio greggio venduto sui mercati internazionali. WTI sta per West Texas Intermediate, uno dei tre gradi principali, tra cui Brent e Dubai Crude. Il WTI viene anche definito “leggero” e “dolce” rispettivamente a causa della sua gravità relativamente bassa e del suo contenuto di zolfo. È considerato un olio di alta qualità facile da raffinare. Proviene dagli Stati Uniti e distribuito attraverso l’hub di Cushing, considerato il “hub di gasdotti del mondo”. È un punto di riferimento per il mercato petrolifero e il prezzo del WTI è spesso citato dai media.
Come per tutti gli asset, la domanda e l’offerta sono i principali motori dei prezzi del petrolio WTI. La crescita globale può quindi essere un motore di aumento della domanda e, al contrario, di una crescita globale debole. L’instabilità politica, le guerre e le sanzioni possono interrompere l’offerta e incidere sui prezzi. Le decisioni dell’OPEC, un gruppo di importanti paesi produttori di petrolio, sono un altro importante driver dei prezzi. Il valore del dollaro USA influenza il prezzo del petrolio greggio WTI perché il petrolio è prevalentemente scambiato in dollari USA, quindi un dollaro USA più debole può rendere il petrolio più conveniente e viceversa.
I rapporti settimanali sull’inventario del petrolio dell’American Petroleum Institute (API) e dell’Energy Information Agency (EIA) influiscono sul prezzo del petrolio WTI. Le variazioni delle scorte riflettono le fluttuazioni della domanda e dell’offerta. Se i dati mostrano un calo delle scorte, ciò potrebbe indicare un aumento della domanda che sta facendo salire il prezzo del petrolio. L’aumento delle scorte potrebbe essere dovuto all’aumento dell’offerta, che deprime i prezzi. Il rapporto API viene pubblicato ogni martedì e il rapporto VIA viene pubblicato il giorno successivo. I loro risultati sono generalmente simili e si trovano entro l’1% l’uno dall’altro nel 75% dei casi. I dati VIA sono considerati più affidabili perché si tratta di un’agenzia governativa.
L’OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) è un gruppo di 12 paesi produttori di petrolio che decidono congiuntamente le quote di produzione per i paesi membri in occasione di riunioni che si svolgono due volte l’anno. Le loro decisioni spesso influiscono sui prezzi del petrolio WTI. Se l’OPEC decidesse di tagliare le quote, potrebbe restringere l’offerta e far salire i prezzi del petrolio. Se l’OPEC aumentasse la produzione, avrebbe l’effetto opposto. L’OPEC+ si riferisce a un gruppo allargato che comprende altri dieci membri non OPEC, il più notevole dei quali è la Russia.
