La coppia AUD/USD estende il rally intorno a 0,7170 durante le prime ore di negoziazione europee di mercoledì. Il dollaro australiano (AUD) sta salendo quasi ai massimi di tre anni contro il biglietto verde mentre la Reserve Bank of Australia (RBA) fissa aspettative aggressive.
Molti analisti si aspettano che la banca centrale australiana alzi i tassi di interesse la prossima settimana dopo che un alto funzionario ha emesso un avviso di inflazione il giorno prima. Il vice governatore della RBA Andrew Hauser ha dichiarato martedì che l’aumento dei prezzi del petrolio spingerà l’inflazione al di sopra del previsto 4,2% e ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe portare ad un rialzo dei tassi in pochi giorni. Hauser ha aggiunto che la risposta dipende dall’entità e dalla durata dello shock dei prezzi, che è molto incerto.
Secondo Reuters, attualmente i mercati prevedono una probabilità prossima al 75% che la RBA alzi i tassi di interesse di 25 punti base (bps) al 4,1% la prossima settimana, poiché le tensioni in Medio Oriente fanno salire i prezzi del petrolio e aumentano i rischi di inflazione.
Analisi tecnica:
Sul grafico giornaliero, l’orientamento a breve termine dell’AUD/USD rimane rialzista poiché il prezzo si muove al di sopra della media mobile esponenziale crescente di 100 giorni e rimane vicino alla banda di Bollinger superiore, riflettendo il continuo slancio rialzista. L’involucro di Bollinger si è ampliato nelle ultime sessioni, confermando un’espansione della volatilità in linea con il recente aumento. L’RSI intorno alla metà degli anni ’60 rimane in territorio positivo ma al di sotto di livelli estremamente ipercomprati, indicando una forte pressione d’acquisto con solo moderati segnali di affaticamento.
Il primo supporto appare a 0,7120, proteggendo l’area psicologica di 0,7100 e la banda centrale di Bollinger, che è appena sotto 0,7050. Una chiusura giornaliera al di sotto di questa zona esporrebbe un supporto più profondo a 0,7020 e poi a 0,6960, dove il trend rialzista più ampio verrebbe testato dall’EMA a 100 giorni. D’altro canto, la resistenza immediata si trova a 0,7240 e poi a 0,7300, dove l’estensione della banda superiore di Bollinger probabilmente frenerebbe ulteriori guadagni.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI.)
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% adeguando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
