I futures sul West Texas Intermediate (WTI) sul NYMEX sono scambiati in ribasso di oltre l’1% a quasi 93,10 dollari durante la prima sessione di negoziazione europea di venerdì. I prezzi del petrolio sono sotto pressione a vendere poiché diversi eventi legati ai conflitti in Medio Oriente, come l’impegno di Israele a non attaccare le infrastrutture petrolifere iraniane e i possibili colloqui per revocare le sanzioni sul petrolio iraniano bloccato in mare, hanno alleviato le preoccupazioni sull’offerta di petrolio.
Giovedì scorso, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Tel Aviv non ripeterà gli attacchi ai giacimenti di gas iraniani su richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha riferito la CNN. Le forze di difesa israeliane (IDF) avevano precedentemente attaccato il giacimento di gas iraniano di South Pars, il più grande giacimento di gas del mondo.
Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato in un’intervista a Fox Business Network che “nei prossimi giorni gli Stati Uniti potrebbero condurre operazioni petrolifere iraniane non autorizzate”.
Oltre ad allentare le preoccupazioni sull’offerta, le dichiarazioni aggressive delle banche centrali globali in un contesto di crescenti aspettative di inflazione dovute all’aumento dei prezzi dell’energia hanno portato a preoccupazioni sulla domanda di petrolio, uno scenario che è anche sfavorevole per i prezzi del petrolio.
Analisi tecnica del WTI
Al momento in cui scrivo, il petrolio WTI statunitense viene scambiato in ribasso, intorno ai 93,10 dollari. L’orientamento a breve termine sta cambiando leggermente al ribasso poiché il prezzo sta divergendo dal recente massimo di $ 100,00 ma si mantiene ancora ben al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni in aumento situata a circa $ 84,70, segnalando una fase correttiva all’interno di un trend rialzista più ampio.
Il Relative Strength Index (RSI) a 14 giorni è sceso da estremi superiori a 80 a 66,8, indicando un raffreddamento dello slancio rialzista a seguito di un aumento di ipercomprato piuttosto che una vera e propria inversione di tendenza, concentrando la pressione al ribasso su un pullback piuttosto che su una completa svendita.
Il supporto iniziale arriva alla EMA a 20 giorni intorno a 84,70$, dove si prevede che l’accumulo della domanda recente stabilizzerà il calo; Una netta rottura al di sotto di quest’area rivelerebbe un potenziale di ribasso più profondo verso la precedente zona di consolidamento intorno a $ 80,00. Sul lato positivo, la resistenza immediata è ora rafforzata dal recente massimo di $ 100,00, con qualsiasi recupero al di sotto di questo livello limitato, lasciando intatta l’attuale tendenza correttiva, mentre una chiusura giornaliera al di sopra aprirebbe la strada ai massimi precedenti di $ 113,80.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI.)
Domande frequenti sul petrolio WTI
Il petrolio WTI è un tipo di petrolio greggio venduto sui mercati internazionali. WTI sta per West Texas Intermediate, uno dei tre gradi principali, tra cui Brent e Dubai Crude. Il WTI viene anche definito “leggero” e “dolce” rispettivamente a causa della sua gravità relativamente bassa e del suo contenuto di zolfo. È considerato un olio di alta qualità facile da raffinare. Proviene dagli Stati Uniti e distribuito attraverso l’hub di Cushing, considerato il “hub di gasdotti del mondo”. È un punto di riferimento per il mercato petrolifero e il prezzo del WTI è spesso citato dai media.
Come per tutti gli asset, la domanda e l’offerta sono i principali motori dei prezzi del petrolio WTI. La crescita globale può quindi essere un motore di aumento della domanda e, al contrario, di una crescita globale debole. L’instabilità politica, le guerre e le sanzioni possono interrompere l’offerta e incidere sui prezzi. Le decisioni dell’OPEC, un gruppo di importanti paesi produttori di petrolio, sono un altro importante driver dei prezzi. Il valore del dollaro USA influenza il prezzo del petrolio greggio WTI perché il petrolio è prevalentemente scambiato in dollari USA, quindi un dollaro USA più debole può rendere il petrolio più conveniente e viceversa.
I rapporti settimanali sull’inventario del petrolio dell’American Petroleum Institute (API) e dell’Energy Information Agency (EIA) influiscono sul prezzo del petrolio WTI. Le variazioni delle scorte riflettono le fluttuazioni della domanda e dell’offerta. Se i dati mostrano un calo delle scorte, ciò potrebbe indicare un aumento della domanda che sta facendo salire il prezzo del petrolio. L’aumento delle scorte potrebbe essere dovuto all’aumento dell’offerta, che deprime i prezzi. Il rapporto API viene pubblicato ogni martedì e il rapporto VIA viene pubblicato il giorno successivo. I loro risultati sono generalmente simili e si trovano entro l’1% l’uno dall’altro nel 75% dei casi. I dati VIA sono considerati più affidabili perché si tratta di un’agenzia governativa.
L’OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) è un gruppo di 12 paesi produttori di petrolio che decidono congiuntamente le quote di produzione per i paesi membri in occasione di riunioni che si svolgono due volte l’anno. Le loro decisioni spesso influiscono sui prezzi del petrolio WTI. Se l’OPEC decidesse di tagliare le quote, potrebbe restringere l’offerta e far salire i prezzi del petrolio. Se l’OPEC aumentasse la produzione, avrebbe l’effetto opposto. L’OPEC+ si riferisce a un gruppo allargato che comprende altri dieci membri non OPEC, il più notevole dei quali è la Russia.
