Martedì l’AUD/USD ha guadagnato lo 0,69%, interrompendo una serie di perdite durata cinque giorni, per chiudere intorno a 0,6900 dopo aver recuperato fortemente dal minimo di sessione a 0,6830. Il rialzo è stato il movimento giornaliero più forte della coppia in più di una settimana, ma il prezzo è rimasto ben al di sotto del numero tondo stabile di 0,7000 che ha limitato i rally di marzo. La candela di martedì ha stampato un lungo stoppino inferiore, suggerendo un forte interesse all’acquisto sui cali, anche se la coppia è ancora immersa in un ritiro più ampio dai massimi di febbraio vicino a 0,7190.
La manifestazione è stata guidata da un’ondata di assunzione di rischi dopo che sono emerse notizie secondo cui la Casa Bianca era pronta a fermare le operazioni militari contro l’Iran, alimentando le speranze per una soluzione diplomatica al conflitto che dura da cinque settimane. L’indice S&P 500 è salito del 2,3% nella sua sessione migliore dall’inizio della guerra, e il dollaro australiano, sensibile al rischio, ha alimentato l’ottimismo dopo settimane di pressione dovute all’aumento dei costi energetici e ai timori sulla crescita. La Reserve Bank of Australia (RBA) ha alzato i tassi di interesse per il secondo mese consecutivo al 4,10% a marzo, citando rinnovate pressioni inflazionistiche, in parte dovute allo shock energetico in Medio Oriente. Il vice governatore della RBA Christopher Kent ha avvertito martedì che un conflitto prolungato potrebbe far salire i tassi di interesse neutrali a breve termine e forzare una posizione politica ancora più aggressiva.
Sul dollaro USA, la Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse tra il 3,50% e il 3,75% a marzo, con il presidente Jerome Powell che ha citato l’accresciuta incertezza derivante dal conflitto. I dati statunitensi di martedì erano deboli; Il Chicago Purchasing Managers Index (PMI) è sceso a 52,8 contro un consenso di 55, mentre il Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS) è sceso a 6,88 milioni, rispetto ai 6,92 milioni attesi. Mercoledì porta con sé un programma pesante, con focus sulla variazione occupazionale ADP (consenso di 40.000), sulle vendite al dettaglio di febbraio (consenso di 0,5% m/m) e sull’indice dei responsabili degli acquisti manifatturieri dell’Institute for Supply Management (ISM) (consenso di 52,5). Il rapporto sui salari non agricoli (NFP) di venerdì (consenso di 60.000) cade il Venerdì Santo, dove la bassa liquidità festiva potrebbe aggravare qualsiasi sorpresa.
Grafico AUD/USD a 5 minuti
Analisi tecnica
Sul grafico a 5 minuti, l’AUD/USD viene scambiato a 0,6900. L’orientamento a breve termine è leggermente rialzista poiché il prezzo è in costante aumento al di sopra della media mobile esponenziale a 200 periodi in aumento, ora vicino a 0,6876, sostenendo la recente serie di chiusure in rialzo. Tuttavia, lo slancio si è raffreddato poiché l’RSI stocastico è scivolato dagli estremi di ipercomprato superiori a 80 verso la fascia media, indicando l’attenuazione della pressione al rialzo e il rischio di consolidamento piuttosto che di un’immediata estensione al rialzo.
Il supporto iniziale appare a 0,6895, proteggendo un pullback più profondo verso 0,6885 e la più forte zona 0,6875/0,6870, dove l’EMA a 200 periodi rafforza la domanda intraday. Finché la coppia si mantiene al di sopra di questo cluster, gli acquirenti potrebbero tentare un’altra spinta verso la resistenza iniziale a 0,6905, seguita da 0,6915 e 0,6925. Una rottura prolungata al di sotto di 0,6870 annullerebbe la tendenza rialzista e rivelerebbe 0,6855 come il prossimo obiettivo al ribasso.
Sul grafico giornaliero, l’AUD/USD viene scambiato a 0,6900. La coppia si mantiene al di sopra dell’EMA a 200 giorni in rialzo a circa 0,67, mentre viene scambiata più o meno in linea con l’appiattimento dell’EMA a 50 giorni a circa 0,70, mantenendo la struttura più ampia in un orientamento leggermente rialzista nonostante il recente calo. Il prezzo è sceso nell’intervallo 0,71-0,72, ma il calo rimane piccolo rispetto al rialzo precedente e non esiste uno schema superiore chiaro. L’RSI stocastico rimane depresso sotto 20, indicando l’affievolirsi dello slancio ribassista piuttosto che forti vendite successive ai livelli attuali.
La prima resistenza appare a 0,7020, con una rottura che rivela i recenti massimi oscillanti a 0,7075 e poi l’area 0,7120/0,7150 dove si raggruppano i picchi precedenti. D’altro canto, il supporto immediato si trova a 0,6880, seguito da 0,6850, mentre si prevede un maggiore interesse d’acquisto nella regione di 0,6800, che è ben al di sopra dell’EMA a 200 giorni e sostiene il trend rialzista a medio termine. Una chiusura giornaliera inferiore a 0,6800 indebolirebbe l’orientamento rialzista e aprirebbe la strada verso 0,6750, mentre mantenersi al di sopra di questa zona lascia spazio a un altro test del livello 0,71 nel breve termine.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI.)
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare l’allentamento e la stretta quantitativa per influenzare le condizioni del credito, con il primo che è negativo per l’AUD e il secondo è positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
