Il dollaro australiano (AUD) si sta indebolendo rispetto al dollaro statunitense (USD), dopo aver aperto lunedì da un trend rialzista sull’ottimismo sull’andamento dei negoziati commerciali tra gli Stati Uniti (USA) e la Cina. I trader attendono questa settimana i dati chiave sull’inflazione mensile australiana del terzo trimestre e di settembre, che potrebbero influenzare le prospettive politiche della Reserve Bank of Australia (RBA).
La coppia AUD/USD ha ricevuto supporto dopo che i negoziatori di Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un consenso sulle principali controversie, aprendo la strada all’incontro tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping giovedì per finalizzare un accordo commerciale volto ad allentare le tensioni. I funzionari della Malesia hanno annunciato, dopo due giorni di colloqui, che entrambe le parti avevano concordato su questioni chiave tra cui i controlli sulle esportazioni, il fentanil e i dazi di spedizione. Qualsiasi cambiamento nella situazione economica della Cina potrebbe avere ripercussioni anche sul dollaro australiano (AUD), date le strette relazioni commerciali tra Cina e Australia.
Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato a CBS News che la minaccia del presidente Trump di imporre dazi del 100% sui beni cinesi è “di fatto fuori dal tavolo”. Bessent ha aggiunto che la Cina ha accettato di effettuare acquisti “significativi” di soia e di ritardare i controlli sulle esportazioni di terre rare “di un anno mentre lo riesaminano”.
Il dollaro USA è in difficoltà dopo i dati più deboli sull’inflazione
- L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il valore del dollaro statunitense rispetto alle sei principali valute, rimane modesto, scambiato intorno a 98,90 al momento della stesura di questo articolo. Il biglietto verde è in difficoltà poiché i dati più deboli sull’inflazione statunitense rafforzano le scommesse sul taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve (Fed).
- Il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti ha riferito venerdì che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense è aumentato del 3,0% su base annua a settembre, rispetto al 2,9% del mese precedente. Questo valore era inferiore alle aspettative del mercato del 3,1%. Nel frattempo, l’IPC mensile è aumentato dello 0,3%, rispetto all’aumento dello 0,4% di agosto. L’IPC core è aumentato dello 0,2% su base mensile, rispetto al consenso del mercato dello 0,3%, mentre l’IPC core annuale è aumentato del 3,0% a settembre.
- Lo strumento FedWatch del CME indica che i mercati stanno attualmente scontando una probabilità di quasi il 97% di un taglio dei tassi della Fed a ottobre e una probabilità del 96% di un altro taglio dei tassi a dicembre.
- L’indice preliminare S&P Global Manufacturing Purchasing Managers (PMI) australiano è sceso da 51,4 a 49,7 in ottobre. Nel frattempo, il PMI dei servizi è salito a 53,1 in ottobre da 52,4, mentre il PMI composito è salito a 52,6 in ottobre, rispetto a 52,4 di un anno fa.
- I trader si aspettano che la Reserve Bank of Australia (RBA) tagli i tassi di interesse dopo che l’ultimo rapporto sull’occupazione in Australia ha prodotto un’inaspettata inversione di tendenza, con il tasso di disoccupazione salito al livello più alto in quasi quattro anni a settembre di quest’anno. I futures sul tasso di liquidità interbancario ASX a 30 giorni suggeriscono che il 67% si aspetta un taglio del tasso al 3,35% alla prossima riunione del consiglio della RBA.
Il dollaro australiano si sta ritirando dall’EMA a 50 giorni vicino a 0,6550
Lunedì l’AUD/USD viene scambiato intorno a 0,6530. L’analisi tecnica del grafico giornaliero suggerisce un possibile indebolimento del trend ribassista poiché la coppia è vicina al limite superiore del canale discendente. La coppia viene scambiata al di sopra della media mobile esponenziale di nove giorni (EMA), suggerendo che lo slancio dei prezzi a breve termine è più forte.
Sul lato positivo, la barriera immediata si trova presso l’EMA a 50 giorni a 0,6540, seguita dal limite superiore del canale discendente a circa 0,6550. Una rottura riuscita al di sopra di questa zona di resistenza di confluenza aiuterebbe la coppia AUD/USD ad esplorare la regione intorno al massimo di 12 mesi di 0,6707 registrato il 17 settembre.
Il supporto iniziale si trova presso l’EMA di nove giorni a 0,6513. Una rottura al di sotto di questo livello indebolirebbe lo slancio dei prezzi a breve termine e causerebbe un movimento della coppia AUD/USD nell’area intorno al minimo di quattro mesi di 0,6414, seguito dal limite inferiore del canale discendente intorno a 0,6390.
AUD/USD: grafico giornaliero
Prezzo in dollari australiani oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro australiano è stato il più forte contro lo yen giapponese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,01% | -0,10% | 0,08% | -0,05% | -0,32% | -0,19% | 0,01% | |
| euro | 0,00% | -0,06% | 0,07% | -0,03% | -0,27% | -0,18% | 0,07% | |
| Sterlina inglese | 0,10% | 0,06% | 0,16% | 0,03% | -0,20% | -0,12% | 0,12% | |
| Yen giapponese | -0,08% | -0,07% | -0,16% | -0,13% | -0,41% | -0,26% | -0,05% | |
| CAD | 0,05% | 0,03% | -0,03% | 0,13% | -0,26% | -0,13% | 0,10% | |
| AUD | 0,32% | 0,27% | 0,20% | 0,41% | 0,26% | 0,10% | 0,34% | |
| NZD | 0,19% | 0,18% | 0,12% | 0,26% | 0,13% | -0,10% | 0,21% | |
| CHF | -0,01% | -0,07% | -0,12% | 0,05% | -0,10% | -0,34% | -0,21% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro australiano dalla colonna di sinistra e passi al dollaro statunitense lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà AUD (Base)/USD (Tasso).
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% adeguando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
