Mercoledì, mentre scrivo, i prezzi del petrolio statunitense West Texas Intermediate (WTI) sono saliti a 60,40 dollari, in rialzo dello 0,55% dopo essere diminuiti per tre giorni consecutivi. Il rimbalzo arriva mentre i trader reagiscono a un calo più marcato delle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti e attendono la decisione di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) nel corso della giornata.
L’ultimo rapporto della US Energy Information Administration (EIA) mostra che le scorte commerciali di petrolio greggio sono diminuite di quasi 6,9 milioni di barili nella settimana terminata il 24 ottobre, rispetto a un calo di 4 milioni di barili riportato martedì dall’American Petroleum Institute (API). Con 416 milioni di barili, le scorte sono ora circa il 6% al di sotto della media stagionale quinquennale. Anche le scorte di benzina e distillati sono diminuite in modo significativo, rispettivamente di 5,9 milioni e 3,4 milioni di barili, indicando una più forte attività di raffinazione e una sana domanda di carburante.
Le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed forniscono ulteriore supporto ai prezzi del petrolio WTI. I mercati stanno quasi certamente scontando un taglio di 25 punti base più avanti nella giornata di oggi, con un altro taglio previsto a dicembre. Tassi di interesse più bassi tendono a indebolire il dollaro statunitense (USD), rendendo il petrolio più economico per gli acquirenti stranieri e migliorando le prospettive della domanda globale.
Tuttavia, il potenziale di rialzo del WTI potrebbe essere limitato dagli sviluppi dal lato dell’offerta. Secondo Reuters, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati (OPEC+) si preparano ad aumentare leggermente la produzione di circa 137.000 barili al giorno a dicembre. Anche se l’aumento previsto rimane moderato, potrebbe frenare l’aumento dei prezzi se lo slancio della domanda globale si indebolisse nei prossimi mesi.
Ai livelli attuali, il WTI continua a consolidarsi al di sopra del livello chiave di 60,00 dollari, supportato da robusti dati sulle scorte statunitensi e dalle aspettative di un atteggiamento accomodante da parte della Fed alle 18:00 GMT.
Analisi tecnica WTI: in ripresa dal supporto SMA a 100 periodi e in attesa di un breakout rialzista
Grafico a 4 ore del petrolio WTI USA. Fonte: FXStreet
Il petrolio greggio WTI sta trovando un forte supporto intorno alla media mobile semplice (SMA) a 100 periodi sul grafico a 4 ore, attualmente a 59,49 dollari, dopo essere sceso dall’area di 62,00 dollari all’inizio di questa settimana. Il rimbalzo da questo livello tecnico chiave suggerisce che gli acquirenti stanno tentando di riprendere il controllo dopo diversi giorni di debolezza.
Una rottura al di sopra del massimo intraday e della resistenza della linea di tendenza discendente, entrambi prossimi a 60,84 dollari, rafforzerebbe probabilmente lo slancio rialzista e aprirebbe la porta a un test del livello psicologico di 61,00 dollari. Un movimento prolungato al di sopra di questo livello potrebbe estendere il rally verso i 62,00 dollari e il massimo del 24 ottobre a 62,38 dollari.
D’altro canto, un calo significativo al di sotto della SMA su 100 periodi a 59,49 dollari minerebbe l’attuale rally ed esporrebbe il WTI a rinnovate pressioni di vendita. In questo scenario, il prossimo supporto si trova al minimo del 20 ottobre a 55,97$.
