Giovedì la coppia EUR/USD ha registrato guadagni modesti, scambiando sopra 1,1500, anche se la coppia ha faticato ad estendere i guadagni sopra 1,1525 a seguito dei dati deludenti sulle vendite al dettaglio dell’Eurozona. Mercoledì la coppia è rimbalzata dai minimi di tre mesi, in un contesto di miglioramento del sentiment del mercato, mentre le preoccupazioni per il settore tecnologico statunitense si sono allentate e gli utili delle società europee hanno rafforzato le prospettive per l’economia della regione.
I dati diffusi da Eurostat hanno mostrato che le vendite al dettaglio della zona euro sono diminuite dello 0,1% a settembre, contro le aspettative di un aumento dello 0,2%, dopo un calo dello 0,1% rivisto al ribasso in agosto. Su base annua, i consumi al dettaglio nella zona euro sono aumentati dell’1%, come previsto, rispetto all’1,6% di agosto.
Questi numeri probabilmente peseranno sulla ripresa dell’euro, soprattutto dopo che le sorprese positive di mercoledì sull’occupazione e sull’attività dei servizi negli Stati Uniti hanno sollevato ulteriori dubbi su un taglio dei tassi della Federal Reserve (Fed) a dicembre, sostenendo il sostegno al dollaro USA.
L’attenzione si sposta ora su alcuni portavoce della Fed, i cui commenti saranno seguiti con interesse dopo la sorpresa positiva del rapporto sull’occupazione ADP.
Prezzo in euro oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale odierna dell’Euro (EUR) rispetto alle principali valute elencate. L’euro è stato più forte rispetto al dollaro neozelandese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | -0,17% | -0,04% | -0,09% | -0,05% | -0,07% | 0,07% | -0,11% | |
| euro | 0,17% | 0,13% | 0,07% | 0,12% | 0,10% | 0,24% | 0,06% | |
| Sterlina inglese | 0,04% | -0,13% | -0,04% | -0,01% | -0,03% | 0,12% | -0,07% | |
| Yen giapponese | 0,09% | -0,07% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,14% | -0,01% | |
| CAD | 0,05% | -0,12% | 0,00% | -0,04% | -0,01% | 0,10% | -0,06% | |
| AUD | 0,07% | -0,10% | 0,03% | -0,03% | 0,01% | 0,14% | -0,03% | |
| NZD | -0,07% | -0,24% | -0,12% | -0,14% | -0,10% | -0,14% | -0,18% | |
| CHF | 0,11% | -0,06% | 0,07% | 0,00% | 0,06% | 0,03% | 0,18% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni l’Euro dalla colonna di sinistra e passi al Dollaro USA lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà EUR (Base)/USD (Tasso).
Riepilogo giornaliero dei market mover: l’Euro si apprezza mentre l’avversione al rischio diminuisce
- L’euro riduce alcune perdite dovute alla maggiore propensione al rischio e i mercati azionari sono tornati in territorio positivo. Tuttavia, una forte ripresa è fuori discussione poiché i dati positivi degli Stati Uniti hanno rafforzato la tesi a favore dei falchi della Fed a sostegno del dollaro.
- Mercoledì i dati statunitensi hanno superato le aspettative, contribuendo a migliorare il sentiment degli investitori. L’ADP Employment Change ha mostrato 42.000 nuovi posti di lavoro in ottobre, dopo un calo rivisto al rialzo di 29.000 a settembre, battendo le aspettative per un aumento di 25.000.
- L’ISM Services Purchasing Managers’ Index statunitense ha mostrato un’attività commerciale più forte del previsto. L’indice è salito a 52,4 in ottobre dal 50,0 del mese precedente, al di sopra del consenso di 50,8. Gli ordini ricevuti sono passati da 50,4 a 56,2.
- Secondo i dati del FedWatch Tool del CME Group, le aspettative del mercato su un taglio dei tassi della Fed a dicembre sono scese al 62% dal 68% di inizio settimana e a oltre il 90% in vista della riunione politica della scorsa settimana.
- Sempre mercoledì, l’indice finale HCOB dei responsabili degli acquisti di servizi della zona euro è salito a 53,0 in ottobre rispetto al valore del mese precedente di 51,3, battendo la stima preliminare di 52,6.
- Le stime della società di dati LSEG pubblicate da Reuters mostrano che le aziende europee dovrebbero registrare una crescita media dei profitti del terzo trimestre del 4,3%, battendo le aspettative degli analisti di mercato dello 0,4%.
Analisi tecnica: EUR/USAD corregge verso l’alto all’interno del trend al ribasso più ampio
Giovedì la coppia EUR/USD continua a salire, allontanandosi leggermente dai minimi a medio termine di 1,1470 toccati all’inizio di questa settimana. La divergenza di convergenza della media mobile a 4 ore (MACD) ha superato la linea del segnale e l’indice di forza relativa (RSI) sta per testare l’area chiave dei 50, rafforzando l’ipotesi di una correzione rialzista dopo un sell-off di quasi l’1,5% seguito alla politica aggressiva della Fed della scorsa settimana.
Tuttavia, è probabile che i rialzisti si trovino ad affrontare una resistenza significativa in una precedente area di supporto vicino a 1,1545 (minimo 14 ottobre 30). Se questo livello cede, il prossimo obiettivo è intorno a 1,1580 (minimo del 22-23 ottobre) prima di 1,1635, il massimo del 30 ottobre.
D’altro canto, il supporto immediato si trova nell’area 1.1470, dove martedì e mercoledì si sono verificati i ribassisti. Più in basso, l’obiettivo misurato del pattern a triangolo spezzato, che trova il prezzo nel ritracciamento di Fibonacci del 261,8% del rally di fine ottobre, è 1,1440. Il minimo di agosto è intorno a 1,1390.
Domande frequenti sull’euro
L’euro è la valuta dei 20 paesi dell’Unione Europea che appartengono alla zona euro. È la seconda valuta più scambiata al mondo dopo il dollaro americano. Nel 2022, rappresentava il 31% di tutte le transazioni in valuta estera, con un fatturato medio giornaliero di oltre 2,2 trilioni di dollari al giorno. EUR/USD è la coppia valutaria più scambiata al mondo, rappresentando circa il 30% di tutte le transazioni, seguita da EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) ed EUR/AUD (2%).
La Banca Centrale Europea (BCE) con sede a Francoforte, in Germania, è la banca di riserva dell’eurozona. La BCE fissa i tassi di interesse e gestisce la politica monetaria. Il compito principale della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi, il che significa controllare l’inflazione o stimolare la crescita. Il loro strumento principale è aumentare o abbassare i tassi di interesse. Tassi di interesse relativamente elevati – o l’aspettativa di tassi di interesse più elevati – di solito avvantaggiano l’euro e viceversa. Il Consiglio direttivo della BCE prende le decisioni di politica monetaria in otto riunioni all’anno. Le decisioni vengono prese dai capi delle banche nazionali della zona euro e da sei membri permanenti, tra cui la presidente della BCE Christine Lagarde.
I dati sull’inflazione dell’Eurozona, misurati dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), sono un’importante misura econometrica per l’euro. Se l’inflazione aumenta più del previsto, soprattutto se è superiore all’obiettivo del 2%, la BCE è costretta ad aumentare i tassi di interesse per riportarla sotto controllo. Tassi di interesse relativamente elevati rispetto ai suoi omologhi tendono a favorire l’euro poiché rendono la regione più attraente come luogo per gli investitori globali che desiderano investire i propri soldi.
I dati pubblicati misurano lo stato di salute dell’economia e possono avere un impatto sull’euro. Indicatori come il PIL, i PMI manifatturieri e dei servizi, le indagini sull’occupazione e sulla fiducia dei consumatori possono tutti influenzare la direzione della moneta unica. Un’economia forte è positiva per l’euro. Ciò non solo attirerà più investimenti esteri, ma potrebbe anche incoraggiare la BCE ad aumentare i tassi di interesse, il che rafforzerà direttamente l’euro. Altrimenti, è probabile che l’euro crolli se i dati economici sono deboli. Di particolare importanza sono i dati economici delle quattro maggiori economie dell’Eurozona (Germania, Francia, Italia e Spagna), che rappresentano il 75% dell’economia dell’Eurozona.
Un altro importante rilascio di dati per l’euro è la bilancia commerciale. Questo indicatore misura la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che spende per le importazioni in un dato periodo. Quando un paese produce beni di esportazione desiderabili, la sua valuta aumenterà di valore esclusivamente grazie alla domanda aggiuntiva da parte di acquirenti stranieri che desiderano acquistare tali beni. Pertanto, un saldo commerciale netto positivo rafforza una valuta e viceversa, si applica un saldo negativo.
