Venerdì il dollaro australiano (AUD) è in rialzo rispetto al dollaro statunitense (USD), estendendo i guadagni per il sesto giorno consecutivo. L’AUD sta guadagnando terreno rispetto alle sue principali valute poiché un’inflazione superiore alle attese smorza le aspettative di allentamento da parte della Reserve Bank of Australia (RBA) e ravviva il rischio di un altro rialzo dei tassi. I dati di mercoledì hanno mostrato che i prezzi al consumo sono aumentati per il quarto mese consecutivo in ottobre, rimanendo al di sopra dell’intervallo target della RBA compreso tra il 2% e il 3%.
Si prevede che la RBA mantenga il tasso ufficiale di cassa (OCR) al 3,6% a dicembre poiché l’inflazione rimane al di sopra dell’intervallo obiettivo della RBA del 2-3%. I funzionari della RBA hanno notato che il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato, ma il mercato del lavoro rimane sano e si prevede che continuerà ad esserlo. I futures sul tasso cash interbancario a 30 giorni dell’ASX il 27 novembre hanno mostrato che il contratto del dicembre 2025 veniva scambiato a 96,41, il che implica una probabilità del 6% che la RBA taglierà il tasso cash dal 3,60% al 3,35% nella prossima riunione del consiglio.
La Reserve Bank of Australia ha riferito venerdì che i prestiti al settore privato sono aumentati dello 0,7% nel mese di ottobre rispetto al mese precedente, superando sia i dati precedenti che le aspettative per un aumento dello 0,6%. La crescita annua è salita al 7,3% dal 7,2% rivisto.
Anche la coppia AUD/USD sta ricevendo supporto poiché il dollaro statunitense (USD) è in difficoltà a causa delle crescenti probabilità di scommesse sul taglio dei tassi della Federal Reserve (Fed) a dicembre. I trader si aspettano inoltre altri tre tagli dei tassi entro la fine del 2026, a seguito delle notizie secondo cui Kevin Hassett, direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, è il principale candidato a diventare il prossimo presidente della Fed. I trader vedono Hassett in linea con la preferenza del presidente americano Donald Trump per tassi di interesse più bassi.
Il dollaro USA fatica mentre aumentano le scommesse sul taglio del tasso della Fed
- L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il valore del dollaro statunitense rispetto alle sei principali valute, si trova ad affrontare sfide ed è scambiato intorno a 99,50 al momento della stesura di questo articolo.
- Lo strumento FedWatch del CME suggerisce che i mercati stanno attualmente scontando una probabilità superiore all’87% che la Fed tagli il tasso sui fondi federali di 25 punti base (bps) nella riunione di dicembre, rispetto alla probabilità del 39% che i mercati scontavano una settimana fa.
- Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (DOL) ha riferito mercoledì che le richieste iniziali di disoccupazione sono scese a 216.000 nella settimana terminata il 22 novembre, in calo di 6.000 rispetto alla cifra rivista della settimana precedente. Il risultato ha superato le aspettative del mercato di 225.000. Nel frattempo, la media mobile a 4 settimane è scesa da 1.000 a 223.750.
- L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense è rimasto stabile al 2,7% su base annua a settembre, in linea con le aspettative e con i dati di agosto e suggerendo che le pressioni inflazionistiche si sono stabilizzate. Il PPI core è sceso dal 2,9% al 2,6%, al di sotto della previsione del 2,7%.
- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,2% su base mensile a settembre, rallentando rispetto all’aumento dello 0,6% di agosto, indicando una spesa dei consumatori più cauta. Separatamente, il Conference Board ha segnalato un significativo deterioramento del clima fiscale, con la fiducia dei consumatori scesa di 6,8 punti a 88,7 a novembre da 95,5 di ottobre.
- Lunedì il governatore della Fed Christopher Waller ha dichiarato a Fox Business che la sua principale preoccupazione è l’indebolimento del mercato del lavoro, aggiungendo che l’inflazione “non è un grosso problema” data la recente debolezza dell’occupazione. Ha anche affermato che i dati sulle buste paga di settembre saranno probabilmente rivisti al ribasso e ha avvertito che la concentrazione delle assunzioni “non è un buon segno”, esprimendo sostegno per un taglio dei tassi a breve termine.
- L’Ufficio australiano di statistica (ABS) ha reso noto giovedì che la spesa in conto capitale privato è aumentata del 6,4% su base trimestrale nel terzo trimestre, accelerando rispetto all’aumento dello 0,2% nel secondo trimestre e battendo le aspettative dello 0,5%. Mercoledì, l’ABS ha riportato il suo primo indice mensile dei prezzi al consumo (CPI) “completo”, in aumento del 3,8% su base annua a ottobre. La lettura ha battuto il consenso del mercato che prevedeva un aumento del 3,6% e un precedente aumento del 3,5%.
- La lettura preliminare dell’indice S&P Global Manufacturing Purchasing Managers (PMI) australiano era di 51,6 a novembre, rispetto a 49,7 in precedenza. Nel frattempo, il PMI dei servizi è salito a 52,7 a novembre da 52,5, mentre il PMI composito è salito a 52,6 a novembre da 52,1 di un anno fa.
- La Reserve Bank of Australia ha pubblicato il verbale della riunione di politica monetaria di novembre della scorsa settimana, sottolineando che i membri del consiglio hanno segnalato una posizione politica più equilibrata e aggiungendo che potrebbe mantenere i tassi di interesse invariati più a lungo se i dati in arrivo si rivelassero più forti del previsto.
Il dollaro australiano testa la barriera di 0,6550 mentre lo slancio rialzista a breve termine si rafforza
Venerdì la coppia AUD/USD viene scambiata intorno a 0,6540. L’analisi tecnica del grafico giornaliero mostra che la coppia viene scambiata all’interno di una zona di consolidamento rettangolare, riflettendo un orientamento neutrale. La coppia si è spostata al di sopra della media mobile esponenziale di nove giorni (EMA), indicando il rafforzamento dello slancio rialzista a breve termine.
La coppia AUD/USD potrebbe puntare al massimo mensile di 0,6580, seguito dal livello psicologico di 0,6600. Ulteriori progressi al di sopra di questa zona di resistenza alla confluenza aiuterebbero la coppia ad esplorare la regione attorno al limite superiore del rettangolo vicino a 0,6630.
D’altro canto, la coppia AUD/USD potrebbe trovare il suo primo supporto presso l’EMA a 9 giorni a 0,6504, che corrisponde al livello psicologico di 0,6500. Una rottura al di sotto di questa area di supporto cruciale porterebbe la coppia AUD/USD a testare il limite inferiore del rettangolo intorno a 0,6420, che è il minimo di cinque mesi di 0,6414 registrato il 21 agosto.
Prezzo in dollari australiani oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute elencate oggi. Il dollaro australiano è stato il più forte contro la sterlina britannica.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | Yen giapponese | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro statunitense | 0,07% | 0,04% | 0,06% | 0,01% | -0,06% | -0,06% | 0,04% | |
| euro | -0,07% | -0,04% | 0,00% | -0,06% | -0,14% | -0,13% | -0,04% | |
| Sterlina inglese | -0,04% | 0,04% | 0,02% | -0,02% | -0,14% | -0,10% | -0,00% | |
| Yen giapponese | -0,06% | 0,00% | -0,02% | -0,03% | -0,12% | -0,13% | -0,03% | |
| CAD | -0,01% | 0,06% | 0,02% | 0,03% | -0,09% | -0,10% | 0,00% | |
| AUD | 0,06% | 0,14% | 0,14% | 0,12% | 0,09% | 0,00% | 0,07% | |
| NZD | 0,06% | 0,13% | 0,10% | 0,13% | 0,10% | -0,00% | 0,09% | |
| CHF | -0,04% | 0,04% | 0,00% | 0,03% | -0,00% | -0,07% | -0,09% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali tra le valute più importanti. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se selezioni il dollaro australiano dalla colonna di sinistra e passi al dollaro statunitense lungo la linea orizzontale, la variazione percentuale mostrata nel campo sarà AUD (Base)/USD (Tasso).
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
