I futures del West Texas Intermediate (WTI) sul NYMEX sono scesi dello 0,3% a quasi 66,20 dollari durante la sessione di negoziazione europea di martedì. I prezzi del petrolio sono sotto leggera pressione ma sono ancora vicini al loro massimo plurimese di 67,23 dollari.
Si prevede che il rialzo del dollaro statunitense (USD) abbia pesato sui prezzi del petrolio. Al momento della stesura di questo articolo, l’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto alle sei principali valute, era in rialzo dello 0,15% a quasi 97,85 prima dell’apertura dei mercati statunitensi.
I prezzi del petrolio sono sostanzialmente stabili a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran sui piani nucleari di Teheran. Washington vuole che l’Iran abbandoni il suo progetto di costruire impianti nucleari, ma l’Iran si rifiuta di farlo. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in guardia contro un’azione militare a Teheran se il Paese non rinuncerà al suo programma nucleare.
Lunedì il presidente degli Stati Uniti Trump ha minacciato Teheran in un post su Truth.Social dicendo che sarebbe stata una brutta giornata per il Paese e la sua popolazione se non fosse stato raggiunto un accordo.
Per avere nuovi indizi sulle prospettive del prezzo del petrolio, gli investitori attendono il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsto per giovedì. Segnali di un’escalation delle tensioni tra le due nazioni farebbero salire i prezzi del petrolio, presupponendo che Teheran avvii un taglio delle forniture di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Al contrario, una conferma del contratto tra i due avrebbe un impatto negativo sul prezzo del petrolio.
Analisi tecnica del WTI
Al momento in cui scrivo, il petrolio WTI statunitense viene scambiato in ribasso, intorno ai 66,30 dollari. Tuttavia, l’orientamento a breve termine è leggermente rialzista poiché il prezzo mantiene la rottura del pattern grafico a bandiera rialzista che ha limitato il movimento tra circa $ 61,30 e $ 64,90.
Anche il prezzo rimane al di sopra della media mobile esponenziale a 20 giorni vicino a $ 64,00, che continua a salire e rafforza uno scenario di tendenza a breve termine in miglioramento.
Una nuova rottura sopra 60,00 sull’indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni suggerisce che gli acquirenti manterranno il controllo, ma con forza misurata piuttosto che con uno sprint.
Il supporto iniziale arriva al massimo del precedente canale, vicino a 64,90$, dove un pullback metterebbe alla prova la capacità del recente breakout. Al di sotto di questo livello, l’EMA a 20 giorni a circa 64,00$ fornisce un supporto secondario, con la linea di trend rialzista più ampia da circa 55,50$ che sostiene la struttura più debole.
D’altro canto, è prevista una resistenza immediata a 68,00 dollari, dove il recente rialzo sembrerebbe eccessivo rispetto ai range recenti. Una rottura decisiva al di sopra di quest’area aprirebbe la strada verso i minimi dei 70 dollari, mentre l’incapacità di rimanere al di sopra dei 64,90 dollari tempererebbe l’attuale tendenza rialzista e punterebbe nuovamente verso l’area dei 62,00 dollari.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI.)
Domande frequenti sul petrolio WTI
Il petrolio WTI è un tipo di petrolio greggio venduto sui mercati internazionali. WTI sta per West Texas Intermediate, uno dei tre gradi principali, tra cui Brent e Dubai Crude. Il WTI viene anche definito “leggero” e “dolce” rispettivamente a causa della sua gravità relativamente bassa e del suo contenuto di zolfo. È considerato un olio di alta qualità facile da raffinare. Proviene dagli Stati Uniti e distribuito attraverso l’hub di Cushing, considerato il “hub di gasdotti del mondo”. È un punto di riferimento per il mercato petrolifero e il prezzo del WTI è spesso citato dai media.
Come per tutti gli asset, la domanda e l’offerta sono i principali motori dei prezzi del petrolio WTI. La crescita globale può quindi essere un motore di aumento della domanda e, al contrario, di una crescita globale debole. L’instabilità politica, le guerre e le sanzioni possono interrompere l’offerta e incidere sui prezzi. Le decisioni dell’OPEC, un gruppo di importanti paesi produttori di petrolio, sono un altro importante driver dei prezzi. Il valore del dollaro USA influenza il prezzo del petrolio greggio WTI perché il petrolio è prevalentemente scambiato in dollari USA, quindi un dollaro USA più debole può rendere il petrolio più conveniente e viceversa.
I rapporti settimanali sull’inventario del petrolio dell’American Petroleum Institute (API) e dell’Energy Information Agency (EIA) influiscono sul prezzo del petrolio WTI. Le variazioni delle scorte riflettono le fluttuazioni della domanda e dell’offerta. Se i dati mostrano un calo delle scorte, ciò potrebbe indicare un aumento della domanda che sta facendo salire il prezzo del petrolio. L’aumento delle scorte potrebbe essere dovuto all’aumento dell’offerta, che deprime i prezzi. Il rapporto API viene pubblicato ogni martedì e il rapporto VIA viene pubblicato il giorno successivo. I loro risultati sono generalmente simili e si trovano entro l’1% l’uno dall’altro nel 75% dei casi. I dati VIA sono considerati più affidabili perché si tratta di un’agenzia governativa.
L’OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) è un gruppo di 12 paesi produttori di petrolio che decidono congiuntamente le quote di produzione per i paesi membri in occasione di riunioni che si svolgono due volte l’anno. Le loro decisioni spesso influiscono sui prezzi del petrolio WTI. Se l’OPEC decidesse di tagliare le quote, potrebbe restringere l’offerta e far salire i prezzi del petrolio. Se l’OPEC aumentasse la produzione, avrebbe l’effetto opposto. L’OPEC+ si riferisce a un gruppo allargato che comprende altri dieci membri non OPEC, il più notevole dei quali è la Russia.
