Il dollaro australiano (AUD) è crollato contro il dollaro statunitense (USD) per il terzo giorno consecutivo giovedì, mentre il sentiment del mercato è peggiorato a causa di una possibile escalation del conflitto e dei dubbi su un accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La coppia AUD/USD viene scambiata sotto 0,6900, in ribasso dello 0,76%.
L’Aussie sta scivolando a causa delle crescenti tensioni geopolitiche, degli alti prezzi del petrolio e della stabilità del dollaro USA
La geopolitica sta dando il tono ai mercati finanziari mentre cresce il pessimismo sulla possibilità che Stati Uniti e Iran raggiungano un accordo per porre fine alla guerra. Wall Street ha chiuso la seduta in rosso. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono in aumento, sostenendo il biglietto verde, che è salito dello 0,37% a 100,00, secondo l’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il valore del dollaro rispetto a un paniere di sei valute.
L’aspettativa che lo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente, che di fatto ha chiuso lo Stretto di Hormuz, avrebbe fatto salire i prezzi dell’energia. Da inizio anno, il WTI è cresciuto del 64% e la benzina di quasi l’80%.
Recentemente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non si impegnerà a raggiungere un accordo perché le speculazioni su un imminente attacco con truppe di terra contro l’Iran erano almeno certe.
Il rapporto economico statunitense includeva i dati iniziali sulle richieste di sussidi di disoccupazione per la settimana terminata il 21 marzo. Le domande sono aumentate come previsto da 205.000 a 210.000 e sono state il livello più basso in quasi due anni. La media di 4 settimane delle richieste di sussidio di disoccupazione è scesa a 210,5K da 210,75K, suggerendo che il mercato del lavoro si è stabilizzato.
In Australia, l’aumento del tasso di interesse della Reserve Bank of Australia (RBA) della scorsa settimana ha spinto il cambio AUD/USD verso 0,7100 prima di cambiare rotta a causa degli afflussi di beni rifugio nel dollaro statunitense. Inoltre, l’aumento dei prezzi del petrolio sostiene il dollaro statunitense poiché è denominato in USD, il che aumenta la correlazione tra WTI e DXY.
Giovedì, il vice governatore della RBA Christopher Kent ha affermato che il conflitto in Medio Oriente ha inasprito le condizioni finanziarie, ma che lo shock dell’offerta rappresenta anche un rischio per l’inflazione. Ha riconosciuto che “le banche centrali non possono fare nulla al riguardo”, ma che potrebbero limitare l’aumento dei prezzi dell’energia per prevenire “estese pressioni inflazionistiche”.
Previsioni per il prezzo AUD/USD: prospettive tecniche
Sul grafico giornaliero, l’AUD/USD viene scambiato a 0,6892. L’orientamento a breve termine diventa ribassista dopo che la coppia è scivolata sotto la linea di supporto crescente che ha guidato l’avanzamento dall’area 0,68 e viene ora scambiata al di sotto della recente sequenza di chiusure supportate intorno a 0,70-0,71. Il prezzo è anche al di sotto delle medie mobili semplici raggruppate vicino a 0,70, che ora limitano il trend rialzista e confermano una perdita di slancio rialzista. L’RSI è sceso verso 40, indicando una crescente pressione ribassista piuttosto che una semplice pausa nel precedente trend rialzista.
La resistenza iniziale si manifesta nell’area 0,7000, dove convergono la linea di tendenza ascendente rotta e le medie mobili raggruppate. Una rottura al di sopra di quest’area è necessaria per alleviare la pressione di vendita immediata e aprire la strada verso 0,7070. D’altro canto, il supporto immediato si trova al recente minimo a 0,6890, con una continua debolezza al di sotto che espone l’area 0,6800. Una chiusura giornaliera superiore a 0,7000 neutralizzerebbe l’attuale tono ribassista, mentre mantenersi al di sotto manterrebbe i venditori sotto controllo e si concentrerebbero su livelli di supporto più bassi.
(L’analisi tecnica di questa storia è stata scritta utilizzando uno strumento AI.)
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più importanti per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore importante è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore determinante, così come lo sono l’inflazione australiana, il suo tasso di crescita e la sua bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno adottando asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercando beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo insieme. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto alle altre principali banche centrali sostengono l’AUD, al contrario, quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare misure di allentamento quantitativo e di inasprimento per influenzare le condizioni del credito, il primo essendo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha un grande impatto sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. È vero il contrario quando l’economia cinese non cresce così rapidamente come previsto. Pertanto, le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie valutarie.
Secondo i dati del 2021, il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, per un valore di 118 miliardi di dollari all’anno, con la Cina la destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro può quindi influenzare il dollaro australiano. Generalmente, quando il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD aumenta con l’aumento della domanda complessiva della valuta. È vero il contrario quando il prezzo del minerale di ferro scende. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a portare ad una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che ha anche un impatto positivo sull’AUD.
La bilancia commerciale, la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni desiderabili, la sua valuta si apprezzerà esclusivamente grazie all’eccesso di domanda generata da acquirenti stranieri che desiderano acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto quando la bilancia commerciale è negativa.
